| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 998.00 | | 390 998.00 | 390 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 459.00 | 230 813.00 | 2 646.00 | 233 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 627.00 | 230 813.00 | 420 815.00 | 651 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 187.00 | 116 281.00 | 274 906.00 | 391 187.00 |
BZ Autres créances | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 481 675.00 | | 481 675.00 | 481 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 508.00 | | 79 508.00 | 79 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 294.00 | 116 281.00 | 907 013.00 | 1 023 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 921.00 | 347 094.00 | 1 327 827.00 | 1 674 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 3 691.00 | 3 667.00 | | 3 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 200.00 | 392 374.00 | | 403 200.00 |
DL TOTAL (I) | 449 318.00 | 438 468.00 | | 449 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 797.00 | 43 772.00 | | 18 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 478.00 | | 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 790.00 | 325 185.00 | | 294 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 614.00 | 56 049.00 | | 60 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 798.00 | 251 204.00 | | 280 798.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 5 549.00 | | 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 731.00 | 221 765.00 | | 221 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 509.00 | 904 002.00 | | 878 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 827.00 | 1 342 470.00 | | 1 327 827.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 51.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 509.00 | 885 206.00 | | 878 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 495.00 | | 632.00 | 653 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 651 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 390 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 498.00 | | | 393 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 459.00 | | | 233 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 538.00 | | 632.00 | 26 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 953.00 | 860.00 | | 229 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 953.00 | 860.00 | | 229 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 179.00 | 40 246.00 | 30 145.00 | 106 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 179.00 | 40 246.00 | 30 145.00 | 106 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 179.00 | 40 246.00 | 30 145.00 | 106 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 246.00 | 30 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 614.00 | 60 614.00 | | 60 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 546.00 | 95 546.00 | | 95 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 857.00 | 91 857.00 | | 91 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 731.00 | 221 731.00 | | 221 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 485.00 | | | 232 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 702.00 | | | 158 702.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 975.00 | | | 24 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 508.00 | | | 79 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 785.00 | 516 785.00 | 27 000.00 | 543 785.00 |
VW T.V.A. | 91 159.00 | 91 159.00 | | 91 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 719.00 | 583 719.00 | | 583 719.00 |