| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 998.00 | | 390 998.00 | 390 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 490.00 | 214 888.00 | 4 602.00 | 219 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 311.00 | 214 888.00 | 424 422.00 | 639 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 851.00 | 153 874.00 | 188 977.00 | 342 851.00 |
BZ Autres créances | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 717 356.00 | | 717 356.00 | 717 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 317.00 | 153 874.00 | 1 001 443.00 | 1 155 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 627.00 | 368 763.00 | 1 425 865.00 | 1 794 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 4 298.00 | 3 706.00 | | 4 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 866.00 | 325 112.00 | | 412 866.00 |
DL TOTAL (I) | 459 591.00 | 371 245.00 | | 459 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386.00 | 39 439.00 | | 4 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 251.00 | 305 747.00 | | 297 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 273.00 | 131 762.00 | | 84 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 602.00 | 308 380.00 | | 358 602.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 1 339.00 | | 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 115.00 | 221 594.00 | | 221 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 273.00 | 1 008 261.00 | | 966 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 865.00 | 1 379 506.00 | | 1 425 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 273.00 | 1 008 261.00 | | 966 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 795.00 | 219 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 286.00 | | | 243 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 477.00 | 7 206.00 | 23 795.00 | 231 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 477.00 | 7 206.00 | 23 795.00 | 231 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 530.00 | 80 662.00 | 68 318.00 | 141 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 530.00 | 80 662.00 | 68 318.00 | 141 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 530.00 | 80 662.00 | 68 318.00 | 141 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 662.00 | 68 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 273.00 | 84 273.00 | | 84 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 664.00 | 128 664.00 | | 128 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 112.00 | 88 112.00 | | 88 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 115.00 | 221 115.00 | | 221 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
UX Autres créances clients | 158 202.00 | 158 202.00 | | 158 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 649.00 | 184 649.00 | | 184 649.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VI Groupe et associés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 898.00 | 57 898.00 | | 57 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 482.00 | 413 830.00 | 28 652.00 | 442 482.00 |
VW T.V.A. | 104 442.00 | 104 442.00 | | 104 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 023.00 | 669 023.00 | | 669 023.00 |