| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 998.00 | | 390 998.00 | 390 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 950.00 | 209 730.00 | 67 220.00 | 276 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 808.00 | 209 730.00 | 489 078.00 | 698 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 533.00 | 130 089.00 | 197 444.00 | 327 533.00 |
BZ Autres créances | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
CF Disponibilités | 747 695.00 | | 747 695.00 | 747 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 381.00 | | 60 381.00 | 60 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 736.00 | 130 089.00 | 1 055 647.00 | 1 185 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 544.00 | 339 819.00 | 1 544 725.00 | 1 884 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 4 864.00 | 4 298.00 | | 4 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 417.00 | 412 866.00 | | 438 417.00 |
DL TOTAL (I) | 485 708.00 | 459 591.00 | | 485 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 893.00 | | | 45 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 386.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 532.00 | 297 251.00 | | 349 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 505.00 | 84 273.00 | | 143 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 343.00 | 358 602.00 | | 298 343.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 647.00 | | 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 978.00 | 221 115.00 | | 220 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 017.00 | 966 273.00 | | 1 059 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 725.00 | 1 425 865.00 | | 1 544 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 659.00 | 966 273.00 | | 1 029 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 311.00 | | 74 737.00 | 639 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 240.00 | 698 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 240.00 | 276 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 998.00 | | | 390 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 490.00 | | 72 700.00 | 219 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 822.00 | | 2 037.00 | 28 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 888.00 | 7 899.00 | 13 057.00 | 214 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 888.00 | 7 899.00 | 13 057.00 | 214 888.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 874.00 | 33 161.00 | 56 947.00 | 153 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 874.00 | 33 161.00 | 56 947.00 | 153 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 874.00 | 33 161.00 | 56 947.00 | 153 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 161.00 | 56 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
UX Autres créances clients | 171 426.00 | 171 426.00 | | 171 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 107.00 | 156 107.00 | | 156 107.00 |
VB T. V. A. | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 381.00 | 60 381.00 | | 60 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 967.00 | 413 277.00 | 30 690.00 | 443 967.00 |