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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 843.00 | 1 977.00 | 865.00 | 2 843.00 |
AH Fonds commercial | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
AP Constructions | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 480.00 | 66 535.00 | 5 946.00 | 72 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 762.00 | 108 455.00 | 124 307.00 | 232 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 138.00 | 179 905.00 | 160 233.00 | 340 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 920.00 | | 110 920.00 | 110 920.00 |
BN En cours de production de biens | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 170.00 | | 223 170.00 | 223 170.00 |
BZ Autres créances | 32 109.00 | | 32 109.00 | 32 109.00 |
CF Disponibilités | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 684.00 | | 456 684.00 | 456 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 823.00 | 179 905.00 | 616 918.00 | 796 823.00 |
CU Autres participations | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DG Autres réserves | 197 791.00 | | | 197 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
DL TOTAL (I) | 210 429.00 | | | 210 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 310.00 | | | 163 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 301.00 | | | 79 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 606.00 | | | 95 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 272.00 | | | 68 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 489.00 | | | 406 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 918.00 | | | 616 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 567.00 | | | 294 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 687.00 | | | 34 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 290.00 | | 925 290.00 | 925 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 290.00 | | 925 290.00 | 925 290.00 |
FM Production stockée | | | 16 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 654.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 175.00 | | | 964 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 673.00 | | | 960 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 585.00 | | 14 554.00 | 325 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 677.00 | | 1 056.00 | 24 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 767.00 | | 13 413.00 | 294 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 141.00 | | 85.00 | 6 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 251.00 | 12 654.00 | | 167 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 787.00 | 191.00 | 1 977.00 | 1 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 464.00 | 12 464.00 | 177 928.00 | 165 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 606.00 | 95 606.00 | | 95 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
UX Autres créances clients | 223 170.00 | | | 223 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | | | 382.00 |
VB T. V. A. | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VC Groupe et associés | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 310.00 | 51 388.00 | 70 183.00 | 163 310.00 |
VI Groupe et associés | 79 301.00 | 79 301.00 | | 79 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 624.00 | 230 793.00 | 28 831.00 | 259 624.00 |
VW T.V.A. | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 489.00 | 294 567.00 | 70 183.00 | 406 489.00 |