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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
AP Constructions | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 552.00 | 71 909.00 | 3 643.00 | 75 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 726.00 | 131 138.00 | 93 588.00 | 224 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 948.00 | 208 361.00 | 126 586.00 | 334 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 630.00 | | 107 630.00 | 107 630.00 |
BN En cours de production de biens | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 296.00 | | 321 296.00 | 321 296.00 |
BZ Autres créances | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
CF Disponibilités | 221 260.00 | | 221 260.00 | 221 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 010.00 | | 762 010.00 | 762 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 957.00 | 208 361.00 | 888 596.00 | 1 096 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
DG Autres réserves | 278 470.00 | 250 768.00 | | 278 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 007.00 | 27 702.00 | | 33 007.00 |
DL TOTAL (I) | 320 613.00 | 287 606.00 | | 320 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 279.00 | 179 046.00 | | 312 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 870.00 | 146 207.00 | | 161 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 451.00 | 90 838.00 | | 74 451.00 |
EA Autres dettes | 19 381.00 | 45.00 | | 19 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 983.00 | 416 136.00 | | 567 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 596.00 | 703 743.00 | | 888 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 551.00 | | | 458 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 033 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 033 359.00 | |
FM Production stockée | | | -1 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 257.00 | |
GE Autres charges | | | 4 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 523.00 | 34 401.00 | | 40 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 351.00 | | 597.00 | 334 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 689.00 | | 527.00 | 302 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 395.00 | | 70.00 | 6 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 105.00 | 14 257.00 | | 194 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 196.00 | 181.00 | | 2 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 909.00 | 14 076.00 | | 191 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 870.00 | 161 870.00 | | 161 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 655.00 | 26 655.00 | | 26 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
UX Autres créances clients | 321 296.00 | 321 296.00 | | 321 296.00 |
VB T. V. A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VC Groupe et associés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 805.00 | 120 374.00 | 109 432.00 | 229 805.00 |
VI Groupe et associés | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 020.00 | 346 020.00 | | 346 020.00 |
VW T.V.A. | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 983.00 | 458 551.00 | 109 432.00 | 567 983.00 |