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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 2 196.00 | 181.00 | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
AP Constructions | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 024.00 | 70 591.00 | 4 433.00 | 75 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 726.00 | 118 380.00 | 106 347.00 | 224 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 334 351.00 | 194 105.00 | 140 246.00 | 334 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 520.00 | | 112 520.00 | 112 520.00 |
BN En cours de production de biens | 88 756.00 | | 88 756.00 | 88 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 666.00 | | 298 666.00 | 298 666.00 |
BZ Autres créances | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
CF Disponibilités | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 887.00 | | 564 887.00 | 564 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 237.00 | 194 105.00 | 705 133.00 | 899 237.00 |
CU Autres participations | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
DG Autres réserves | 250 768.00 | | | 250 768.00 |
DH Report à nouveau | | 221 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 702.00 | 29 320.00 | | 27 702.00 |
DL TOTAL (I) | 287 606.00 | 259 905.00 | | 287 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 222.00 | 135 328.00 | | 91 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 824.00 | 90 735.00 | | 87 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 207.00 | 141 213.00 | | 146 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 227.00 | 90 755.00 | | 92 227.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 526.00 | 458 031.00 | | 417 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 133.00 | 717 936.00 | | 705 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 593.00 | | | 348 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 284 903.00 | | 1 284 903.00 | 1 284 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 903.00 | | 1 284 903.00 | 1 284 903.00 |
FM Production stockée | | | 8 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 552.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 958.00 | | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 923.00 | 1 165 350.00 | | 1 305 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 222.00 | 1 136 030.00 | | 1 278 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 702.00 | 29 320.00 | | 27 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 503.00 | 1 411.00 | | 358 503.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 926.00 | 1 327.00 | | 326 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 311.00 | 84.00 | | 6 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 117.00 | 14 552.00 | 25 564.00 | 205 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 999.00 | 197.00 | | 1 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 118.00 | 14 355.00 | 25 564.00 | 203 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 207.00 | 146 207.00 | | 146 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 298 666.00 | 298 666.00 | | 298 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VC Groupe et associés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 222.00 | 22 289.00 | 68 933.00 | 91 222.00 |
VI Groupe et associés | 87 824.00 | 87 824.00 | | 87 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 991.00 | 332 991.00 | | 332 991.00 |
VW T.V.A. | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 526.00 | 348 593.00 | 68 933.00 | 417 526.00 |