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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 1 999.00 | 377.00 | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
AP Constructions | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 697.00 | 68 994.00 | 4 703.00 | 73 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 291.00 | 131 186.00 | 119 105.00 | 250 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 503.00 | 205 117.00 | 153 386.00 | 358 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 850.00 | | 113 850.00 | 113 850.00 |
BN En cours de production de biens | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 249.00 | | 316 249.00 | 316 249.00 |
BZ Autres créances | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
CF Disponibilités | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 056.00 | | 11 056.00 | 11 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 549.00 | | 564 549.00 | 564 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 053.00 | 205 117.00 | 717 936.00 | 923 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
DH Report à nouveau | 221 448.00 | 201 293.00 | | 221 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 320.00 | 20 155.00 | | 29 320.00 |
DL TOTAL (I) | 259 905.00 | 230 585.00 | | 259 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 328.00 | 149 970.00 | | 135 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 735.00 | 106 162.00 | | 90 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 213.00 | 124 605.00 | | 141 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 755.00 | 79 024.00 | | 90 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 031.00 | 459 761.00 | | 458 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 936.00 | 690 346.00 | | 717 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 144 000.00 | |
FM Production stockée | | | -450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 888.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 242.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 644.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 350.00 | 1 073 708.00 | | 1 165 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 030.00 | 1 053 553.00 | | 1 136 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 320.00 | 20 155.00 | | 29 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 185.00 | | 16 318.00 | 342 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 608.00 | | 16 318.00 | 310 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 229.00 | 12 888.00 | | 192 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 802.00 | 197.00 | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 426.00 | 12 692.00 | | 190 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 213.00 | 141 213.00 | | 141 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 316 249.00 | 316 249.00 | | 316 249.00 |
VB T. V. A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VC Groupe et associés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 328.00 | 41 646.00 | 85 086.00 | 135 328.00 |
VI Groupe et associés | 90 735.00 | 90 735.00 | | 90 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 761.00 | | | 17 761.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 056.00 | 11 056.00 | | 11 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 534.00 | 353 534.00 | | 353 534.00 |
VW T.V.A. | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 031.00 | 364 349.00 | 85 086.00 | 458 031.00 |