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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 1 802.00 | 574.00 | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
AP Constructions | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 480.00 | 67 716.00 | 4 764.00 | 72 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 189.00 | 119 772.00 | 115 417.00 | 235 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 185.00 | 192 229.00 | 149 956.00 | 342 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 106.00 | | 115 106.00 | 115 106.00 |
BN En cours de production de biens | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 989.00 | | 302 989.00 | 302 989.00 |
BZ Autres créances | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
CF Disponibilités | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 389.00 | | 540 389.00 | 540 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 574.00 | 192 229.00 | 690 346.00 | 882 574.00 |
CU Autres participations | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DG Autres réserves | 201 293.00 | | | 201 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
DL TOTAL (I) | 230 585.00 | | | 230 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 970.00 | | | 149 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 162.00 | | | 106 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 605.00 | | | 124 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 024.00 | | | 79 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 761.00 | | | 459 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 346.00 | | | 690 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 848.00 | | | 360 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 381.00 | | 1 064 381.00 | 1 064 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 381.00 | | 1 064 381.00 | 1 064 381.00 |
FM Production stockée | | | -2 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 753.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 627.00 | | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | | | -402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 708.00 | | | 1 073 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 553.00 | | | 1 053 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 138.00 | | 3 103.00 | 340 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 342 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 056.00 | 25 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 733.00 | | 590.00 | 25 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 180.00 | | 2 428.00 | 308 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 226.00 | | 85.00 | 6 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 905.00 | 13 380.00 | 1 056.00 | 179 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | 881.00 | 1 056.00 | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 928.00 | 12 499.00 | | 177 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 605.00 | 120 438.00 | 4 167.00 | 124 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
UX Autres créances clients | 302 989.00 | | | 302 989.00 |
VB T. V. A. | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VC Groupe et associés | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 970.00 | 55 224.00 | 69 335.00 | 149 970.00 |
VI Groupe et associés | 106 162.00 | 106 162.00 | | 106 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 807.00 | 311 034.00 | 31 773.00 | 342 807.00 |
VW T.V.A. | 44 394.00 | 44 394.00 | | 44 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 761.00 | 360 848.00 | 73 502.00 | 459 761.00 |