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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
AH Fonds commercial | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
AP Constructions | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 247.00 | 73 368.00 | 2 879.00 | 76 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 840.00 | 138 344.00 | 91 495.00 | 229 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 756.00 | 217 027.00 | 123 729.00 | 340 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 545.00 | | 113 545.00 | 113 545.00 |
BN En cours de production de biens | 70 820.00 | | 70 820.00 | 70 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 693.00 | | 289 693.00 | 289 693.00 |
BZ Autres créances | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CF Disponibilités | 86 774.00 | | 86 774.00 | 86 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 318.00 | | 581 318.00 | 581 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 074.00 | 217 027.00 | 705 047.00 | 922 074.00 |
CU Autres participations | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DG Autres réserves | 311 477.00 | | | 311 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
DL TOTAL (I) | 354 345.00 | | | 354 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 128.00 | | | 117 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 703.00 | | | 124 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 684.00 | | | 78 684.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 702.00 | | | 350 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 047.00 | | | 705 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 762.00 | | | 273 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 727.00 | | 1 281 727.00 | 1 281 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 727.00 | | 1 281 727.00 | 1 281 727.00 |
FM Production stockée | | | -16 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 541 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 999.00 | | | 1 275 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 267.00 | | | 1 242 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 732.00 | | | 33 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 948.00 | | 12 666.00 | 334 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 858.00 | 340 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 858.00 | 309 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 216.00 | | 12 666.00 | 303 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 361.00 | 15 523.00 | 6 858.00 | 208 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 985.00 | 15 523.00 | 6 858.00 | 205 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 703.00 | 124 703.00 | | 124 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 289 693.00 | 289 693.00 | | 289 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VC Groupe et associés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 128.00 | 40 188.00 | 76 940.00 | 117 128.00 |
VI Groupe et associés | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 341.00 | | | 121 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 179.00 | 310 179.00 | | 310 179.00 |
VW T.V.A. | 38 727.00 | 38 727.00 | | 38 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 702.00 | 273 762.00 | 76 940.00 | 350 702.00 |