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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 321.00 | 34 803.00 | 2 517.00 | 37 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 567.00 | 818 876.00 | 975 691.00 | 1 794 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 601 544.00 | 250 346.00 | 3 351 197.00 | 3 601 544.00 |
BZ Autres créances | 4 487 280.00 | 838 056.00 | 3 649 224.00 | 4 487 280.00 |
CF Disponibilités | 559 643.00 | | 559 643.00 | 559 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 682 110.00 | 1 088 403.00 | 7 593 706.00 | 8 682 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 476 677.00 | 1 907 280.00 | 8 569 397.00 | 10 476 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 669 938.00 | | | 4 669 938.00 |
CU Autres participations | 1 745 513.00 | 778 359.00 | 967 153.00 | 1 745 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 813 240.00 | | | 1 813 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
DG Autres réserves | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
DH Report à nouveau | -2 118 003.00 | | | -2 118 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 524 138.00 | | | -1 524 138.00 |
DL TOTAL (I) | -1 789 358.00 | | | -1 789 358.00 |
DP Provisions pour risques | 1 306 758.00 | | | 1 306 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 306 758.00 | | | 1 306 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 481.00 | | | 726 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 607 285.00 | | | 6 607 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 254.00 | | | 494 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
EA Autres dettes | 218 141.00 | | | 218 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 797 525.00 | | | 797 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 899 582.00 | | | 8 899 582.00 |
ED (V) | 152 415.00 | | | 152 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 569 397.00 | | | 8 569 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 972.00 | | | 2 136 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726 481.00 | | | 726 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 619.00 | 1 206 674.00 | 1 235 294.00 | 28 619.00 |
FD Production vendue biens | 2 305.00 | 195.00 | 2 500.00 | 2 305.00 |
FG Production vendue services | | 900 670.00 | 900 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 924.00 | 2 107 540.00 | 2 138 465.00 | 30 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -899 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 005.00 | | | 26 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 879.00 | | | 615 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 712.00 | | | 650 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624 707.00 | | | -624 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 199.00 | | | 2 370 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 337.00 | | | 3 894 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 524 138.00 | | | -1 524 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 973.00 | | 13 904.00 | 2 312 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 930.00 | 1 751 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 049.00 | 1 967 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 104.00 | 5 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 015.00 | 210 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 817.00 | | | 74 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 513.00 | | 9 084.00 | 478 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 759 643.00 | | 4 820.00 | 1 759 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 213.00 | 30 695.00 | 346 119.00 | 469 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 817.00 | | 69 104.00 | 74 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 396.00 | 30 695.00 | 277 015.00 | 394 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 744 561.00 | 690 879.00 | 128 682.00 | 744 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 561.00 | 690 879.00 | 128 682.00 | 744 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 16 811.00 | |
UG ‐ Financières | | | 111 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 615 879.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 089.00 | 494 255.00 | 245 834.00 | 740 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 273 722.00 | | 6 273 722.00 | 6 273 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 087 953.00 | 1 087 953.00 | | 1 087 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 481.00 | 726 481.00 | | 726 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 349.00 | | | 41 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 847 518.00 | 4 181 293.00 | 3 666 225.00 | 7 847 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 884 139.00 | 2 364 583.00 | 6 519 556.00 | 8 884 139.00 |