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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 120.00 | 135 946.00 | 17 174.00 | 153 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 886.00 | 2 008 422.00 | 2 113 464.00 | 4 121 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 694.00 | | 55 694.00 | 55 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 410 539.00 | | 2 410 539.00 | 2 410 539.00 |
BZ Autres créances | 1 900 780.00 | | 1 900 780.00 | 1 900 780.00 |
CF Disponibilités | 177 858.00 | | 177 858.00 | 177 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 567 750.00 | | 4 567 750.00 | 4 567 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 174 937.00 | | 174 937.00 | 174 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 864 574.00 | 2 008 422.00 | 6 856 152.00 | 8 864 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 808 780.00 | | | 1 808 780.00 |
CU Autres participations | 3 957 034.00 | 1 866 763.00 | 2 090 270.00 | 3 957 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 651 000.00 | 1 813 240.00 | | 2 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
DG Autres réserves | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
DH Report à nouveau | 60 457.00 | -3 642 142.00 | | 60 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 139.00 | 61 599.00 | | 95 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 846 139.00 | -1 727 760.00 | | 2 846 139.00 |
DP Provisions pour risques | 1 233 895.00 | 1 231 759.00 | | 1 233 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 233 895.00 | 1 231 759.00 | | 1 233 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 855.00 | 767 185.00 | | 213 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 720.00 | 5 097 149.00 | | 1 147 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 034.00 | 739 071.00 | | 1 053 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 643.00 | 20 481.00 | | 40 643.00 |
EA Autres dettes | 120 170.00 | 61 947.00 | | 120 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 755.00 | 61 810.00 | | 192 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 177.00 | 6 747 643.00 | | 2 768 177.00 |
ED (V) | 7 942.00 | 569 103.00 | | 7 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 856 152.00 | 6 820 745.00 | | 6 856 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 177.00 | 1 381 971.00 | | 2 768 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 855.00 | 767 185.00 | | 213 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 436 882.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 874.00 | |
FG Production vendue services | | | 340 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 790 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 803 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 386 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 041.00 | |
GE Autres charges | | | 23 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 456 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 588.00 | 24 085.00 | | 54 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 588.00 | 24 085.00 | | 54 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 464.00 | 24 085.00 | | 6 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 182.00 | 2 671 343.00 | | 4 315 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 043.00 | 2 609 744.00 | | 4 220 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 139.00 | 61 599.00 | | 95 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 172.00 | | 6 767.00 | 4 117 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 3 963 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 053.00 | 4 121 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 987.00 | 153 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 341.00 | | 6 767.00 | 148 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963 119.00 | | | 3 963 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 428.00 | 15 041.00 | 1 810.00 | 128 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 715.00 | 15 041.00 | 1 810.00 | 122 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 231 759.00 | 2 136.00 | | 1 231 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 759.00 | 2 136.00 | | 1 231 759.00 |
UG ‐ Financières | | 2 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 034.00 | 761 822.00 | 291 212.00 | 1 053 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267 890.00 | | 1 267 890.00 | 1 267 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 755.00 | 192 755.00 | | 192 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 410 539.00 | 2 410 539.00 | | 2 410 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 855.00 | 213 855.00 | | 213 855.00 |
VP Divers | 1 900 780.00 | 252 532.00 | 1 648 249.00 | 1 900 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340 218.00 | 2 685 950.00 | 1 654 268.00 | 4 340 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 177.00 | 1 209 075.00 | 1 559 101.00 | 2 768 177.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |