| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 096.00 | 109 129.00 | 7 966.00 | 117 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 547 835.00 | 2 628 892.00 | 1 918 943.00 | 4 547 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 937.00 | 166 000.00 | 1 435 937.00 | 1 601 937.00 |
BZ Autres créances | 1 836 620.00 | | 1 836 620.00 | 1 836 620.00 |
CF Disponibilités | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 913.00 | | 12 913.00 | 12 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 081.00 | 166 000.00 | 3 308 081.00 | 3 474 081.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 168 993.00 | | 168 993.00 | 168 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 190 909.00 | 2 794 892.00 | 5 396 017.00 | 8 190 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 648 256.00 | | | 1 648 256.00 |
CU Autres participations | 4 428 172.00 | 2 519 763.00 | 1 908 409.00 | 4 428 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 651 000.00 | 2 651 000.00 | | 2 651 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 797.00 | 36 040.00 | | 40 797.00 |
DG Autres réserves | 93 886.00 | 3 503.00 | | 93 886.00 |
DH Report à nouveau | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 800 637.00 | 95 139.00 | | -1 800 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 502.00 | 2 846 139.00 | | 1 045 502.00 |
DP Provisions pour risques | 1 231 759.00 | 1 233 895.00 | | 1 231 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 231 759.00 | 1 233 895.00 | | 1 231 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 295.00 | 213 855.00 | | 9 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 846.00 | 1 147 720.00 | | 1 770 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 087.00 | 1 053 034.00 | | 882 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 613.00 | 40 643.00 | | 105 613.00 |
EA Autres dettes | 141 029.00 | 120 170.00 | | 141 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 872.00 | 192 755.00 | | 194 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 741.00 | 2 768 177.00 | | 3 103 741.00 |
ED (V) | 15 015.00 | 7 942.00 | | 15 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 017.00 | 6 856 152.00 | | 5 396 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 506.00 | 1 209 075.00 | | 838 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 295.00 | 213 855.00 | | 9 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 720 323.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 080.00 | |
FG Production vendue services | | | 133 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 854 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 514 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -985 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 260.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 653 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 781 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 629.00 | 54 588.00 | | 3 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 179.00 | 54 588.00 | | 4 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 484.00 | 47 948.00 | | 23 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 484.00 | 48 125.00 | | 23 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 305.00 | 6 464.00 | | -19 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 530.00 | 4 315 182.00 | | 884 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 685 167.00 | 4 220 043.00 | | 2 685 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 800 637.00 | 95 139.00 | | -1 800 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 121 886.00 | | 472 611.00 | 4 121 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 925.00 | 4 430 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 662.00 | 4 547 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 713.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 025.00 | 117 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 963 053.00 | | 472 611.00 | 3 963 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 659.00 | 8 855.00 | 41 384.00 | 141 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 946.00 | 8 855.00 | 35 671.00 | 135 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 231 759.00 | | | 1 231 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233 895.00 | | 2 136.00 | 1 233 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 895.00 | | 2 136.00 | 1 233 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 087.00 | 528 726.00 | 353 360.00 | 882 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 613.00 | 105 613.00 | | 105 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 139.00 | | 963 139.00 | 963 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 872.00 | 194 872.00 | | 194 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 937.00 | 1 601 937.00 | | 1 601 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VI Groupe et associés | 948 736.00 | | 948 736.00 | 948 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 836 620.00 | 188 364.00 | 1 648 256.00 | 1 836 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 454 038.00 | 1 803 214.00 | 1 650 824.00 | 3 454 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 741.00 | 838 506.00 | 2 265 236.00 | 3 103 741.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |