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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 433 750.00 | 2 819 497.00 | 1 614 252.00 | 4 433 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 660.00 | 300 000.00 | 792 660.00 | 1 092 660.00 |
BZ Autres créances | 1 169 583.00 | | 1 169 583.00 | 1 169 583.00 |
CF Disponibilités | 149 758.00 | | 149 758.00 | 149 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 519.00 | 300 000.00 | 2 127 519.00 | 2 427 519.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 873 474.00 | 3 119 497.00 | 3 753 977.00 | 6 873 474.00 |
CR Parts à plus d’un an | 751 050.00 | | | 751 050.00 |
CU Autres participations | 4 428 171.00 | 2 816 416.00 | 1 611 754.00 | 4 428 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 000.00 | | | 1 012 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 796.00 | | | 40 796.00 |
DH Report à nouveau | -438 402.00 | | | -438 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -791 431.00 | | | -791 431.00 |
DL TOTAL (I) | -177 037.00 | | | -177 037.00 |
DP Provisions pour risques | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523.00 | | | 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785 429.00 | | | 2 785 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 420.00 | | | 419 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 399.00 | | | 158 399.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 547 806.00 | | | 547 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 912 127.00 | | | 3 912 127.00 |
ED (V) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 977.00 | | | 3 753 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 698.00 | | | 1 126 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 306 398.00 | 306 398.00 | |
FG Production vendue services | | -24 851.00 | -24 851.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 281 546.00 | 281 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -805 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 116.00 | | | 355 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 548.00 | | | 1 146 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -791 431.00 | | | -791 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 521 154.00 | | | 4 521 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 4 430 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 133.00 | 4 483 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 063.00 | 52 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 414.00 | | | 90 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430 740.00 | | | 4 430 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 345.00 | 69.00 | 38 063.00 | 90 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 345.00 | 69.00 | 38 063.00 | 90 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 503.00 | 12 205.00 | 6 503.00 | 6 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 503.00 | 12 205.00 | 6 503.00 | 6 503.00 |
UG ‐ Financières | | 12 205.00 | 6 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 368.00 | 833 368.00 | | 833 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 474.00 | 251 474.00 | | 251 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 604.00 | 526 604.00 | | 526 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 547 806.00 | 547 806.00 | | 547 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
UX Autres créances clients | 1 640 483.00 | 1 640 483.00 | | 1 640 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 1 752 351.00 | 1 752 351.00 | | 1 752 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 195.00 | 497 195.00 | | 497 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 110.00 | 2 154 612.00 | 2 498.00 | 2 157 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 127.00 | 3 912 127.00 | | 3 912 127.00 |