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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 414.00 | 90 345.00 | 69.00 | 90 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 521 154.00 | 2 647 263.00 | 1 873 891.00 | 4 521 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 725.00 | 300 000.00 | 1 150 725.00 | 1 450 725.00 |
BZ Autres créances | 501 715.00 | | 501 715.00 | 501 715.00 |
CF Disponibilités | 146 887.00 | | 146 887.00 | 146 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 670.00 | 300 000.00 | 1 842 670.00 | 2 142 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133 163.00 | | 133 163.00 | 133 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 796 987.00 | 2 947 263.00 | 3 849 724.00 | 6 796 987.00 |
CU Autres participations | 4 428 172.00 | 2 556 918.00 | 1 871 254.00 | 4 428 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 012 000.00 | 2 651 000.00 | | 1 012 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
DG Autres réserves | | 93 886.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 295.00 | 60 457.00 | | -7 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 851.00 | -1 800 637.00 | | -395 851.00 |
DL TOTAL (I) | 649 651.00 | 1 045 502.00 | | 649 651.00 |
DP Provisions pour risques | 6 503.00 | 1 231 759.00 | | 6 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 503.00 | 1 231 759.00 | | 6 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 9 295.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708 913.00 | 1 770 846.00 | | 1 708 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 040.00 | 882 087.00 | | 824 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 612.00 | 105 613.00 | | 214 612.00 |
EA Autres dettes | 63 473.00 | 141 029.00 | | 63 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 925.00 | 194 872.00 | | 374 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 319.00 | 3 103 741.00 | | 3 186 319.00 |
ED (V) | 7 251.00 | 15 015.00 | | 7 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 724.00 | 5 396 017.00 | | 3 849 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 406.00 | 838 506.00 | | 1 477 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 9 295.00 | | 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | -56 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -38 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 140.00 | |
GE Autres charges | | | 23 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -820 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 035 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871 864.00 | 4 179.00 | | 1 871 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231 759.00 | 23 484.00 | | 1 231 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640 105.00 | -19 305.00 | | 640 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 839.00 | 884 529.00 | | 1 954 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 691.00 | 2 685 167.00 | | 2 350 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 851.00 | -1 800 637.00 | | -395 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 547 835.00 | | | 4 547 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 430 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 682.00 | 4 521 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 682.00 | 90 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 096.00 | | | 117 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430 740.00 | | | 4 430 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 129.00 | 414.00 | 19 198.00 | 109 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 129.00 | 414.00 | 19 198.00 | 109 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 231 759.00 | 6 503.00 | 1 231 759.00 | 1 231 759.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 231 759.00 | 6 503.00 | 1 231 759.00 | 1 231 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 231 759.00 | 6 503.00 | 1 231 759.00 | 1 231 759.00 |
UG ‐ Financières | | 6 503.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 231 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250 030.00 | 1 250 030.00 | | 1 250 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 040.00 | 824 040.00 | | 824 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 612.00 | 214 612.00 | | 214 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 356.00 | -1 186 557.00 | 1 708 913.00 | 522 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 925.00 | 374 925.00 | | 374 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 725.00 | 1 450 725.00 | | 1 450 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 715.00 | 501 715.00 | | 501 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 343.00 | 43 343.00 | | 43 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 351.00 | 1 995 783.00 | 2 568.00 | 1 998 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 186 319.00 | 1 477 406.00 | 1 708 913.00 | 3 186 319.00 |