| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 341.00 | 118 653.00 | 29 688.00 | 148 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117 172.00 | 1 991 129.00 | 2 126 043.00 | 4 117 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458 656.00 | | 458 656.00 | 458 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 488.00 | | 1 069 488.00 | 1 069 488.00 |
BZ Autres créances | 1 942 564.00 | | 1 942 564.00 | 1 942 564.00 |
CF Disponibilités | 885 926.00 | | 885 926.00 | 885 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 138.00 | | 169 138.00 | 169 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 772.00 | | 4 525 772.00 | 4 525 772.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 168 930.00 | | 168 930.00 | 168 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 811 874.00 | 1 991 129.00 | 6 820 745.00 | 8 811 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 808 780.00 | | | 1 808 780.00 |
CU Autres participations | 3 957 034.00 | 1 866 763.00 | 2 090 270.00 | 3 957 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 813 240.00 | 1 813 240.00 | | 1 813 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
DG Autres réserves | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
DH Report à nouveau | -3 642 142.00 | -1 992 896.00 | | -3 642 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 599.00 | -1 649 246.00 | | 61 599.00 |
DL TOTAL (I) | -1 727 760.00 | -1 789 359.00 | | -1 727 760.00 |
DP Provisions pour risques | 1 231 759.00 | 1 306 759.00 | | 1 231 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 231 759.00 | 1 306 759.00 | | 1 231 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 185.00 | 726 481.00 | | 767 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 097 149.00 | 6 200 393.00 | | 5 097 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 071.00 | 740 089.00 | | 739 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 481.00 | 55 894.00 | | 20 481.00 |
EA Autres dettes | 61 947.00 | 73 329.00 | | 61 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 810.00 | 1 087 953.00 | | 61 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 747 643.00 | 8 884 139.00 | | 6 747 643.00 |
ED (V) | 569 103.00 | 167 858.00 | | 569 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 820 745.00 | 8 569 398.00 | | 6 820 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 971.00 | 2 364 583.00 | | 1 381 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767 185.00 | 726 481.00 | | 767 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 627 715.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 366.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 891 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 523 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 384 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 085.00 | 25 605.00 | | 24 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 085.00 | 26 005.00 | | 24 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 833.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 615 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 650 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 085.00 | -624 707.00 | | 24 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 343.00 | 2 696 958.00 | | 2 671 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 744.00 | 4 346 203.00 | | 2 609 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 599.00 | -1 649 246.00 | | 61 599.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 828.00 | | | 1 967 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 963 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 117 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 582.00 | | | 210 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 533.00 | | | 1 751 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 790.00 | 24 183.00 | 53 607.00 | 153 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 077.00 | 24 183.00 | 53 607.00 | 148 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 306 759.00 | | 75 000.00 | 1 306 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 759.00 | | 75 000.00 | 1 306 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 071.00 | 532 494.00 | 206 577.00 | 739 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 159 096.00 | | 5 159 096.00 | 5 159 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 810.00 | 61 810.00 | | 61 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 488.00 | | | 1 069 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 185.00 | 767 185.00 | | 767 185.00 |
VP Divers | 1 942 564.00 | | | 1 942 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 138.00 | | | 169 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 187 275.00 | 1 372 410.00 | 1 814 865.00 | 3 187 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 747 643.00 | 1 381 971.00 | 5 365 672.00 | 6 747 643.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |