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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 929.00 | 20 477.00 | 15 452.00 | 35 929.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 484.00 | | 1 465 484.00 | 1 465 484.00 |
AN Terrains | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 5 451 731.00 | 3 718 056.00 | 1 733 675.00 | 5 451 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 854.00 | 63 210.00 | 7 644.00 | 70 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 720.00 | 181 656.00 | 109 064.00 | 290 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 488 196.00 | 3 983 399.00 | 3 504 797.00 | 7 488 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BT Marchandises | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 102.00 | | 54 102.00 | 54 102.00 |
BZ Autres créances | 61 476.00 | | 61 476.00 | 61 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 496 365.00 | | 496 365.00 | 496 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 454.00 | | 34 454.00 | 34 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 577.00 | | 851 577.00 | 851 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 339 773.00 | 3 983 399.00 | 4 356 374.00 | 8 339 773.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 90 240.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 2 143.00 | | |
DG Autres réserves | 259 228.00 | 264 188.00 | | 259 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 919.00 | -4 943.00 | | 13 919.00 |
DL TOTAL (I) | 378 672.00 | 364 753.00 | | 378 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 511 750.00 | 3 752 378.00 | | 3 511 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 159.00 | 43 664.00 | | 38 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 506.00 | 116 374.00 | | 305 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 073.00 | 114 110.00 | | 112 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 313.00 | 3 498.00 | | 8 313.00 |
EA Autres dettes | 1 902.00 | 2 247.00 | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 977 703.00 | 4 032 270.00 | | 3 977 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 356 374.00 | 4 397 023.00 | | 4 356 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 575.00 | | 19 575.00 | 19 575.00 |
FG Production vendue services | 1 683 313.00 | | 1 683 313.00 | 1 683 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 888.00 | | 1 702 888.00 | 1 702 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 040.00 | |
GE Autres charges | | | 161 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 469.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348.00 | | | -348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 476.00 | 1 627 355.00 | | 1 715 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 557.00 | 1 632 298.00 | | 1 701 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 919.00 | -4 943.00 | | 13 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 424 731.00 | | 63 465.00 | 7 424 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 488 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 980 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 413.00 | | | 1 501 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 917 534.00 | | 63 465.00 | 5 917 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624 360.00 | 359 040.00 | | 3 624 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 095.00 | 2 383.00 | | 18 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606 265.00 | 356 658.00 | | 3 606 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 506.00 | 305 506.00 | | 305 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 54 102.00 | | | 54 102.00 |
VB T. V. A. | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 511 750.00 | 248 304.00 | 1 025 879.00 | 3 511 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 020.00 | | | 240 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
VP Divers | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 295.00 | 150 032.00 | 5 263.00 | 155 295.00 |
VW T.V.A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 939 543.00 | 676 098.00 | 1 025 879.00 | 3 939 543.00 |