| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 187.00 | 6 942.00 | 15 245.00 | 22 187.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 484.00 | | 1 465 484.00 | 1 465 484.00 |
AN Terrains | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 5 497 410.00 | 4 667 715.00 | 829 695.00 | 5 497 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 453.00 | 56 944.00 | 1 508.00 | 58 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 933.00 | 231 214.00 | 44 719.00 | 275 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 515 289.00 | 4 962 816.00 | 2 552 473.00 | 7 515 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BT Marchandises | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
BZ Autres créances | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 515 677.00 | | 515 677.00 | 515 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 963.00 | | 1 111 963.00 | 1 111 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 627 252.00 | 4 962 816.00 | 3 664 436.00 | 8 627 252.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DG Autres réserves | 325 765.00 | 311 814.00 | | 325 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 212.00 | 13 952.00 | | 20 212.00 |
DL TOTAL (I) | 451 503.00 | 431 290.00 | | 451 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 763 161.00 | 3 017 436.00 | | 2 763 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 655.00 | 71 294.00 | | 52 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 004.00 | 289 654.00 | | 256 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 097.00 | 114 354.00 | | 121 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 776.00 | 1 823.00 | | 19 776.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 10 630.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 212 933.00 | 3 505 192.00 | | 3 212 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 664 436.00 | 3 936 482.00 | | 3 664 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 588.00 | 745 003.00 | | 711 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
FG Production vendue services | 1 559 657.00 | | 1 559 657.00 | 1 559 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 379.00 | | 1 578 379.00 | 1 578 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 878.00 | |
GE Autres charges | | | 147 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 368.00 | 22 289.00 | | 5 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 146 226.00 | 152 178.00 | | 146 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 274.00 | 2 274.00 | | -2 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -566.00 | 2 274.00 | | -566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | -2 274.00 | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 026.00 | 1 694 711.00 | | 1 588 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 813.00 | 1 680 759.00 | | 1 567 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 212.00 | 13 952.00 | | 20 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 481 519.00 | | 66 798.00 | 7 481 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497 644.00 | | | 1 497 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 978 092.00 | | 66 798.00 | 5 978 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 642 259.00 | 351 878.00 | 31 322.00 | 4 642 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 915.00 | | 9 973.00 | 16 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 625 344.00 | 351 878.00 | 21 348.00 | 4 625 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 004.00 | 256 004.00 | | 256 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 465.00 | 57 465.00 | | 57 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VB T. V. A. | 40 944.00 | 40 944.00 | | 40 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 760 189.00 | 258 844.00 | 1 085 659.00 | 2 760 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 004.00 | | | 254 004.00 |
VP Divers | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 813.00 | 89 550.00 | 5 263.00 | 94 813.00 |
VW T.V.A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 278.00 | 658 933.00 | 1 085 659.00 | 3 160 278.00 |