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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 160.00 | 16 915.00 | 15 245.00 | 32 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 484.00 | | 1 465 484.00 | 1 465 484.00 |
AN Terrains | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 5 449 058.00 | 4 031 641.00 | 1 417 418.00 | 5 449 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 566.00 | 66 329.00 | 4 237.00 | 70 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 911.00 | 184 328.00 | 87 583.00 | 271 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 462 657.00 | 4 299 213.00 | 3 163 444.00 | 7 462 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BT Marchandises | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
BZ Autres créances | 57 762.00 | | 57 762.00 | 57 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 591 901.00 | | 591 901.00 | 591 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 306.00 | | 916 306.00 | 916 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 378 963.00 | 4 299 213.00 | 4 079 750.00 | 8 378 963.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DG Autres réserves | 273 147.00 | 259 228.00 | | 273 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 667.00 | 13 919.00 | | 38 667.00 |
DL TOTAL (I) | 417 339.00 | 378 672.00 | | 417 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 266 900.00 | 3 511 750.00 | | 3 266 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 126.00 | 38 159.00 | | 18 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 344.00 | 305 506.00 | | 260 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 062.00 | 112 073.00 | | 113 062.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 931.00 | 8 313.00 | | 3 931.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 1 902.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 662 412.00 | 3 977 703.00 | | 3 662 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 750.00 | 4 356 374.00 | | 4 079 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
FG Production vendue services | 1 582 442.00 | | 1 582 442.00 | 1 582 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 365.00 | | 1 597 365.00 | 1 597 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 606 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 056.00 | |
GE Autres charges | | | 139 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 348.00 | | 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 348.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 684.00 | -348.00 | | 8 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 928.00 | 1 715 476.00 | | 1 617 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 261.00 | 1 701 557.00 | | 1 579 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 667.00 | 13 919.00 | | 38 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 488 196.00 | | 5 251.00 | 7 488 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 790.00 | 7 462 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 769.00 | 1 497 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 021.00 | 5 959 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501 413.00 | | | 1 501 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 980 999.00 | | 5 251.00 | 5 980 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 983 399.00 | 346 056.00 | 30 243.00 | 3 983 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 477.00 | 207.00 | 3 769.00 | 20 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 962 922.00 | 345 849.00 | 26 474.00 | 3 962 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 344.00 | 260 344.00 | | 260 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 266 900.00 | 252 956.00 | 776 377.00 | 3 266 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 593.00 | | | 244 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
VP Divers | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 622.00 | 118 359.00 | 5 263.00 | 123 622.00 |
VW T.V.A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 286.00 | 630 342.00 | 776 377.00 | 3 644 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |