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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 392.00 | 4 147.00 | 15 245.00 | 19 392.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 484.00 | | 1 465 484.00 | 1 465 484.00 |
AN Terrains | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 5 512 417.00 | 5 111 364.00 | 401 053.00 | 5 512 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 813.00 | 56 334.00 | 6 479.00 | 62 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 539.00 | 267 976.00 | 8 563.00 | 276 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 463 609.00 | | 463 609.00 | 463 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 973 804.00 | 5 439 821.00 | 2 533 983.00 | 7 973 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BT Marchandises | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
BZ Autres créances | 386 098.00 | | 386 098.00 | 386 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 317 533.00 | | 317 533.00 | 317 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 796.00 | | 1 048 796.00 | 1 048 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 022 600.00 | 5 439 821.00 | 3 582 778.00 | 9 022 600.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
DG Autres réserves | 55 590.00 | 349 863.00 | | 55 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 544.00 | -294 273.00 | | -96 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 260 686.00 | 157 230.00 | | 260 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526 705.00 | 2 621 445.00 | | 2 526 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 751.00 | 39 035.00 | | 35 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 291.00 | 87 677.00 | | 198 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 634.00 | 91 739.00 | | 111 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 519.00 | 1 171.00 | | 446 519.00 |
EA Autres dettes | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 322 092.00 | 2 841 068.00 | | 3 322 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 778.00 | 2 998 297.00 | | 3 582 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 241.00 | 484 159.00 | | 1 071 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
FG Production vendue services | 956 237.00 | | 956 237.00 | 956 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 408.00 | | 963 408.00 | 963 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 980.00 | |
GE Autres charges | | | 112 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 641.00 | 694.00 | | 4 641.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 226.00 | 34 357.00 | | 112 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -456.00 | | | -456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 564.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 906.00 | 619 884.00 | | 1 016 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 450.00 | 914 157.00 | | 1 113 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 544.00 | -294 273.00 | | -96 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 506 878.00 | | 466 926.00 | 7 506 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 973 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 483 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 876.00 | | | 1 484 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 016 145.00 | | 466 926.00 | 6 016 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 262 842.00 | 176 980.00 | | 5 262 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 258 695.00 | 176 980.00 | | 5 258 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 291.00 | 198 291.00 | | 198 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 446 519.00 | 446 519.00 | | 446 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VB T. V. A. | 122 299.00 | 122 299.00 | | 122 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 522 158.00 | 271 307.00 | 1 195 936.00 | 2 522 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 238.00 | | | 168 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 728.00 | | | 264 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VP Divers | 47 803.00 | 47 803.00 | | 47 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 476.00 | 209 476.00 | | 209 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 848.00 | 423 585.00 | 5 263.00 | 428 848.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 341.00 | 1 035 490.00 | 1 195 936.00 | 3 286 341.00 |