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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 392.00 | 4 147.00 | 15 245.00 | 19 392.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 484.00 | | 1 465 484.00 | 1 465 484.00 |
AN Terrains | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 5 512 417.00 | 4 949 749.00 | 562 668.00 | 5 512 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 508.00 | 55 749.00 | 758.00 | 56 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 150.00 | 253 196.00 | 19 954.00 | 273 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 506 878.00 | 5 262 842.00 | 2 244 036.00 | 7 506 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BT Marchandises | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 513.00 | | 108 513.00 | 108 513.00 |
BZ Autres créances | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 278 250.00 | | 278 250.00 | 278 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 262.00 | | 754 262.00 | 754 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 261 139.00 | 5 262 842.00 | 2 998 297.00 | 8 261 139.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 13 125.00 | | 9 240.00 |
DG Autres réserves | 349 863.00 | 325 765.00 | | 349 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 273.00 | 20 212.00 | | -294 273.00 |
DL TOTAL (I) | 157 230.00 | 451 503.00 | | 157 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 621 445.00 | 2 763 161.00 | | 2 621 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 035.00 | 52 655.00 | | 39 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 677.00 | 256 004.00 | | 87 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 739.00 | 121 097.00 | | 91 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 171.00 | 19 776.00 | | 1 171.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 841 068.00 | 3 212 933.00 | | 2 841 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 297.00 | 3 664 436.00 | | 2 998 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 159.00 | 711 588.00 | | 484 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
FG Production vendue services | 557 664.00 | | 557 664.00 | 557 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 379.00 | | 563 379.00 | 563 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 062.00 | |
GE Autres charges | | | 34 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 694.00 | 5 368.00 | | 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 357.00 | 146 226.00 | | 34 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 274.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 566.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 564.00 | 3 564.00 | | -3 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 884.00 | 1 588 026.00 | | 619 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 157.00 | 1 567 813.00 | | 914 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 273.00 | 20 212.00 | | -294 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 515 289.00 | | 29 969.00 | 7 515 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 344.00 | 16 036.00 | 7 506 878.00 | 22 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 795.00 | 1 484 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 344.00 | 13 241.00 | 6 016 145.00 | 22 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 671.00 | | | 1 487 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 021 834.00 | | 29 896.00 | 6 021 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784.00 | | 73.00 | 5 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 962 816.00 | 316 062.00 | 16 036.00 | 4 962 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 942.00 | | 2 795.00 | 6 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 955 873.00 | 316 062.00 | 13 241.00 | 4 955 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 677.00 | 87 677.00 | | 87 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 108 513.00 | 108 513.00 | | 108 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 618 648.00 | 261 740.00 | 1 097 706.00 | 2 618 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 749.00 | | | 156 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VP Divers | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 873.00 | 169 610.00 | 5 263.00 | 174 873.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 033.00 | 445 125.00 | 1 097 706.00 | 2 802 033.00 |