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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 160.00 | 16 915.00 | 15 245.00 | 32 160.00 |
AH Fonds commercial | 1 465 484.00 | | 1 465 484.00 | 1 465 484.00 |
AN Terrains | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 5 464 140.00 | 4 352 027.00 | 1 112 114.00 | 5 464 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 354.00 | 68 808.00 | 2 546.00 | 71 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 903.00 | 204 509.00 | 70 394.00 | 274 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 481 519.00 | 4 642 259.00 | 2 839 260.00 | 7 481 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BT Marchandises | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
BZ Autres créances | 65 296.00 | | 65 296.00 | 65 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 464 946.00 | | 464 946.00 | 464 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 973.00 | | 25 973.00 | 25 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 222.00 | | 1 097 222.00 | 1 097 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 578 742.00 | 4 642 259.00 | 3 936 482.00 | 8 578 742.00 |
CU Autres participations | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DG Autres réserves | 311 814.00 | 273 147.00 | | 311 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 952.00 | 38 667.00 | | 13 952.00 |
DL TOTAL (I) | 431 290.00 | 417 339.00 | | 431 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 017 436.00 | 3 266 900.00 | | 3 017 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 294.00 | 18 126.00 | | 71 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 654.00 | 260 344.00 | | 289 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 354.00 | 113 062.00 | | 114 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 3 931.00 | | 1 823.00 |
EA Autres dettes | 10 630.00 | 50.00 | | 10 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 505 192.00 | 3 662 412.00 | | 3 505 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 482.00 | 4 079 750.00 | | 3 936 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 003.00 | 3 662 412.00 | | 745 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
FG Production vendue services | 1 651 248.00 | | 1 651 248.00 | 1 651 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 668 393.00 | | 1 668 393.00 | 1 668 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 581.00 | |
GE Autres charges | | | 152 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 289.00 | 8 947.00 | | 22 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152 178.00 | 138 937.00 | | 152 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 274.00 | 234.00 | | 2 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | 781.00 | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 274.00 | 8 684.00 | | -2 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 711.00 | 1 617 928.00 | | 1 694 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 759.00 | 1 579 261.00 | | 1 680 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 952.00 | 38 667.00 | | 13 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 462 657.00 | | 25 396.00 | 7 462 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 534.00 | 7 481 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 534.00 | 5 978 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497 644.00 | | | 1 497 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 959 229.00 | | 25 396.00 | 5 959 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 299 213.00 | 349 581.00 | 6 534.00 | 4 299 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 282 297.00 | 349 581.00 | 6 534.00 | 4 282 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 654.00 | 289 654.00 | | 289 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
UX Autres créances clients | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
VB T. V. A. | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 014 192.00 | 254 004.00 | 1 065 353.00 | 3 014 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 254.00 | | | 249 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VP Divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 895.00 | 124 632.00 | 5 263.00 | 129 895.00 |
VW T.V.A. | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 433 898.00 | 673 709.00 | 1 065 353.00 | 3 433 898.00 |