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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
AH Fonds commercial | 637 020.00 | | 637 020.00 | 637 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 377.00 | 208 971.00 | 19 406.00 | 228 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 458.00 | 617 448.00 | 712 010.00 | 1 329 458.00 |
BF Prêts | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 989.00 | 856 552.00 | 1 528 436.00 | 2 384 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 689.00 | | 26 689.00 | 26 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 657.00 | | 32 657.00 | 32 657.00 |
BZ Autres créances | 140 243.00 | | 140 243.00 | 140 243.00 |
CF Disponibilités | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 193.00 | | 272 193.00 | 272 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 182.00 | 856 552.00 | 1 800 630.00 | 2 657 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 639 387.00 | | | 639 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 545.00 | | | 322 545.00 |
DK Provisions réglementées | 94 175.00 | | | 94 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 032.00 | | | 1 098 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 376.00 | | | 439 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 860.00 | | | 19 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 929.00 | | | 122 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 473.00 | | | 117 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 597.00 | | | 702 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 630.00 | | | 1 800 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 088.00 | | | 366 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 611.00 | | 516 917.00 | 1 881 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 991.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 991.00 | 163 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 548.00 | 1 991.00 | 2 384 989.00 | 11 548.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 663 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 548.00 | | 1 557 836.00 | 11 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 324.00 | | | 663 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 467.00 | | 516 917.00 | 1 052 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 819.00 | | | 165 819.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 643.00 | 97 080.00 | | 755 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 266.00 | 38.00 | | 26 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 377.00 | 97 042.00 | | 729 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 819.00 | | 1 991.00 | 5 819.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 343.00 | 24 740.00 | 15 909.00 | 85 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 819.00 | | 1 991.00 | 5 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 163.00 | 24 740.00 | 17 900.00 | 91 163.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 740.00 | 15 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 929.00 | 122 929.00 | | 122 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 281.00 | | | 281.00 |
VB T. V. A. | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VC Groupe et associés | 71 457.00 | | | 71 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 376.00 | 122 728.00 | 316 647.00 | 439 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 505.00 | | | 71 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 801.00 | | | 16 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 531.00 | 193 531.00 | 160 000.00 | 353 531.00 |
VW T.V.A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 736.00 | 366 088.00 | 316 647.00 | 682 736.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |