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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
AH Fonds commercial | 637 020.00 | | 637 020.00 | 637 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 091.00 | 239 561.00 | 529.00 | 240 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 385.00 | 1 175 611.00 | 341 773.00 | 1 517 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 600.00 | 1 440 277.00 | 1 139 322.00 | 2 579 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 353.00 | | 105 353.00 | 105 353.00 |
BZ Autres créances | 110 394.00 | | 110 394.00 | 110 394.00 |
CF Disponibilités | 723 190.00 | | 723 190.00 | 723 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 039.00 | | 977 039.00 | 977 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 640.00 | 1 440 277.00 | 2 116 362.00 | 3 556 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 909 583.00 | | | 909 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 876.00 | 1.00 | | 497 876.00 |
DK Provisions réglementées | 161 713.00 | | | 161 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 096.00 | | | 1 611 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 947.00 | | | 177 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 579.00 | | | 138 579.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 265.00 | | | 505 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 362.00 | | | 2 116 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 424.00 | | | 369 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 929 935.00 | | 2 929 935.00 | 2 929 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 935.00 | | 2 929 935.00 | 2 929 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 263.00 | |
GE Autres charges | | | 221 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 636 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 152.00 | | | 39 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 234.00 | | | 173 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 157.00 | | | 3 022 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 281.00 | | | 2 524 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 876.00 | | | 497 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 431.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 431.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 948.00 | 177 948.00 | | 177 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 354.00 | 105 354.00 | | 105 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VC Groupe et associés | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 52 500.00 | 97 500.00 | 150 000.00 |
VP Divers | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 150.00 | 230 150.00 | 160 000.00 | 390 150.00 |
VW T.V.A. | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 924.00 | 369 424.00 | 97 500.00 | 466 924.00 |