| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
AH Fonds commercial | 637 020.00 | | 637 020.00 | 637 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 972.00 | 219 063.00 | 17 909.00 | 236 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 373 786.00 | 715 106.00 | 658 680.00 | 1 373 786.00 |
BF Prêts | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 379.00 | 961 769.00 | 1 473 610.00 | 2 435 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
BZ Autres créances | 89 588.00 | | 89 588.00 | 89 588.00 |
CF Disponibilités | 357 165.00 | | 357 165.00 | 357 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 851.00 | | 525 851.00 | 525 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 231.00 | 961 769.00 | 1 999 461.00 | 2 961 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 661 933.00 | | | 661 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 676.00 | | | 392 676.00 |
DK Provisions réglementées | 168 263.00 | | | 168 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 797.00 | | | 1 264 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 647.00 | | | 316 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 045.00 | | | 101 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 980.00 | | | 142 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 484.00 | | | 153 484.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 664.00 | | | 734 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 461.00 | | | 1 999 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 864.00 | | | 507 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 649 762.00 | | 2 649 762.00 | 2 649 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 762.00 | | 2 649 762.00 | 2 649 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 654.00 | |
GE Autres charges | | | 217 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 109.00 | | | 84 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 156.00 | | | 84 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 689.00 | | | -75 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 983.00 | | | 166 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 603.00 | | | 2 711 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 926.00 | | | 2 318 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 676.00 | | | 392 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 989.00 | | 73 488.00 | 2 384 989.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 332.00 | 162 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 097.00 | 2 435 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 662 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 565.00 | 1 610 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 663 324.00 | | | 663 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 836.00 | | 73 488.00 | 1 557 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 827.00 | | | 163 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 724.00 | 128 314.00 | 21 765.00 | 852 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 304.00 | | 1 200.00 | 26 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 419.00 | 128 314.00 | 20 565.00 | 826 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 270.00 | | 13 320.00 | 38 270.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 175.00 | 82 448.00 | 8 360.00 | 94 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 827.00 | | 1 332.00 | 3 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 003.00 | 82 448.00 | 9 692.00 | 98 003.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 448.00 | 8 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 980.00 | 142 980.00 | | 142 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
VB T. V. A. | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VC Groupe et associés | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 647.00 | 109 873.00 | 206 774.00 | 316 647.00 |
VI Groupe et associés | 101 045.00 | 101 045.00 | | 101 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 728.00 | | | 122 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 343.00 | 65 343.00 | | 65 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 788.00 | 152 788.00 | 160 000.00 | 312 788.00 |
VW T.V.A. | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 638.00 | 507 864.00 | 206 774.00 | 714 638.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |