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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
AH Fonds commercial | 637 020.00 | | 637 020.00 | 637 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 522.00 | 235 178.00 | 18 343.00 | 253 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 893.00 | 937 457.00 | 575 436.00 | 1 512 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 540.00 | 1 197 740.00 | 1 390 800.00 | 2 588 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BZ Autres créances | 246 746.00 | | 246 746.00 | 246 746.00 |
CF Disponibilités | 292 885.00 | | 292 885.00 | 292 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 436.00 | | 585 436.00 | 585 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 977.00 | 1 197 740.00 | 1 976 237.00 | 3 173 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 666 727.00 | | | 666 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 348.00 | | | 215 348.00 |
DK Provisions réglementées | 206 909.00 | | | 206 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 909.00 | | | 1 130 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 565.00 | | | 524 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 173.00 | | | 171 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 259.00 | | | 126 259.00 |
EA Autres dettes | 575.00 | | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 327.00 | | | 845 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 237.00 | | | 1 976 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 285.00 | | | 781 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074 199.00 | | 2 074 199.00 | 2 074 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 199.00 | | 2 074 199.00 | 2 074 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 157 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 940.00 | |
GE Autres charges | | | 173 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 947.00 | | | -9 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 186.00 | | | 2 171 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 955 837.00 | | | 1 955 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 348.00 | | | 215 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 124.00 | | 134 565.00 | 2 455 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 149.00 | | 160 000.00 | 1 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 149.00 | | 2 588 540.00 | 1 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 766 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 124.00 | | | 662 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 850.00 | | 134 565.00 | 1 631 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 149.00 | | | 161 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 800.00 | 125 940.00 | | 1 071 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 695.00 | 125 940.00 | | 1 046 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 225.00 | 21 813.00 | 12 130.00 | 197 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 375.00 | 21 813.00 | 13 280.00 | 198 375.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 813.00 | 12 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 173.00 | 171 173.00 | | 171 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 484.00 | 40 484.00 | | 40 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VC Groupe et associés | 146 851.00 | 146 851.00 | | 146 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 565.00 | 482 900.00 | 41 665.00 | 524 565.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 244.00 | | | 82 244.00 |
VP Divers | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 411.00 | 59 411.00 | | 59 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 566.00 | 12 566.00 | | 12 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 541.00 | 277 541.00 | 160 000.00 | 437 541.00 |
VW T.V.A. | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 951.00 | 781 285.00 | 41 665.00 | 822 951.00 |