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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
AH Fonds commercial | 637 020.00 | | 637 020.00 | 637 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 522.00 | 245 222.00 | 8 300.00 | 253 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 512 893.00 | 1 059 118.00 | 453 775.00 | 1 512 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 588 540.00 | 1 329 445.00 | 1 259 095.00 | 2 588 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 328.00 | | 74 328.00 | 74 328.00 |
BZ Autres créances | 91 096.00 | | 91 096.00 | 91 096.00 |
CF Disponibilités | 443 071.00 | | 443 071.00 | 443 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 434.00 | | 642 434.00 | 642 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 974.00 | 1 329 445.00 | 1 901 529.00 | 3 230 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 882 075.00 | | | 882 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 507.00 | | | 327 507.00 |
DK Provisions réglementées | 195 352.00 | | | 195 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 860.00 | | | 1 446 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 677.00 | | | 191 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 197.00 | | | 115 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 511.00 | | | 124 511.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 669.00 | | | 454 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 529.00 | | | 1 901 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 849.00 | | | 281 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 184 257.00 | | 2 184 257.00 | 2 184 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 257.00 | | 2 184 257.00 | 2 184 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 704.00 | |
GE Autres charges | | | 176 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 096.00 | | | 107 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 325.00 | | | 2 320 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 818.00 | | | 1 992 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 507.00 | | | 327 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 198.00 | 115 198.00 | | 115 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 328.00 | 74 328.00 | | 74 328.00 |
VB T. V. A. | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VC Groupe et associés | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 678.00 | 41 678.00 | 90 000.00 | 191 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 482.00 | 179 482.00 | 160 000.00 | 339 482.00 |
VW T.V.A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 851.00 | 281 851.00 | 90 000.00 | 431 851.00 |