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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
AH Fonds commercial | 637 020.00 | | 637 020.00 | 637 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 409.00 | 224 887.00 | 22 521.00 | 247 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 441.00 | 821 807.00 | 562 633.00 | 1 384 441.00 |
BF Prêts | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 124.00 | 1 072 949.00 | 1 382 175.00 | 2 455 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 669.00 | | 20 669.00 | 20 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 090.00 | | 55 090.00 | 55 090.00 |
BZ Autres créances | 99 420.00 | | 99 420.00 | 99 420.00 |
CF Disponibilités | 313 577.00 | | 313 577.00 | 313 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 883.00 | | 501 883.00 | 501 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 008.00 | 1 072 949.00 | 1 884 058.00 | 2 957 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 664 609.00 | | | 664 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 117.00 | | | 452 117.00 |
DK Provisions réglementées | 197 225.00 | | | 197 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 877.00 | | | 1 355 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 834.00 | | | 206 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 120.00 | | | 147 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 195.00 | | | 136 195.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 180.00 | | | 528 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 058.00 | | | 1 884 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 768.00 | | | 365 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 738 956.00 | | 2 738 956.00 | 2 738 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 956.00 | | 2 738 956.00 | 2 738 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 026.00 | |
GE Autres charges | | | 224 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 042.00 | | | 38 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 276.00 | | | -29 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 763.00 | | | 170 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 646.00 | | | 2 800 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 528.00 | | | 2 348 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 117.00 | | | 452 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 379.00 | | 22 590.00 | 2 435 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 346.00 | 161 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 846.00 | 2 455 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 631 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 662 124.00 | | | 662 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 610 759.00 | | 22 590.00 | 1 610 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 495.00 | | | 162 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 273.00 | 114 026.00 | 1 500.00 | 959 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 169.00 | 114 026.00 | 1 500.00 | 934 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 495.00 | | 1 346.00 | 2 495.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 263.00 | 38 042.00 | 9 079.00 | 168 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 495.00 | | 1 346.00 | 2 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 759.00 | 38 042.00 | 10 426.00 | 170 759.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 042.00 | 9 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 120.00 | 147 120.00 | | 147 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 296.00 | 47 296.00 | | 47 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 090.00 | 55 090.00 | | 55 090.00 |
VB T. V. A. | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VC Groupe et associés | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 834.00 | 82 305.00 | 124 529.00 | 206 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 873.00 | | | 109 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 131.00 | 44 131.00 | | 44 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 786.00 | 168 786.00 | 160 000.00 | 328 786.00 |
VW T.V.A. | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 297.00 | 365 768.00 | 124 529.00 | 490 297.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |