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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 890.00 | 77 790.00 | 1 100.00 | 78 890.00 |
AH Fonds commercial | 8 551 570.00 | | 8 551 570.00 | 8 551 570.00 |
AP Constructions | 766 911.00 | 291 025.00 | 475 886.00 | 766 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 021.00 | 952 488.00 | 194 533.00 | 1 147 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 597.00 | 405 647.00 | 255 950.00 | 661 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 205.00 | | 281 205.00 | 281 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 493 833.00 | 1 726 950.00 | 9 766 883.00 | 11 493 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 996.00 | | 72 996.00 | 72 996.00 |
BT Marchandises | 64 007.00 | | 64 007.00 | 64 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 927.00 | 608.00 | 384 319.00 | 384 927.00 |
BZ Autres créances | 3 747 841.00 | | 3 747 841.00 | 3 747 841.00 |
CF Disponibilités | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 891.00 | | 115 891.00 | 115 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 591.00 | 608.00 | 4 395 983.00 | 4 396 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 890 424.00 | 1 727 557.00 | 14 162 866.00 | 15 890 424.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 628.00 | | | 603 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 434 800.00 | | | 9 434 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
DG Autres réserves | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
DH Report à nouveau | -1 464 626.00 | | | -1 464 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 352.00 | | | 521 352.00 |
DL TOTAL (I) | 9 225 896.00 | | | 9 225 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 931.00 | | | 985 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 812.00 | | | 156 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 518 475.00 | | | 518 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 151.00 | | | 1 752 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 893.00 | | | 1 129 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
EA Autres dettes | 388 700.00 | | | 388 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 936 971.00 | | | 4 936 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 162 866.00 | | | 14 162 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 558 824.00 | | | 558 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 735.00 | | 242 735.00 | 242 735.00 |
FG Production vendue services | 9 223 272.00 | | 9 223 272.00 | 9 223 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 466 006.00 | | 9 466 006.00 | 9 466 006.00 |
FN Production immobilisée | | | 52 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 674 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 689 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 865 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 8 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 118 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 363.00 | | | 149 363.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 069.00 | | | 59 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 549.00 | | | 92 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 549.00 | | | 99 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 479.00 | | | -40 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 789 714.00 | | | 9 789 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 268 362.00 | | | 9 268 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 352.00 | | | 521 352.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 349 913.00 | | 155 419.00 | 11 349 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 285 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 11 493 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 630 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 2 578 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 629 470.00 | | 990.00 | 8 629 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445 089.00 | | 137 730.00 | 2 445 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 354.00 | | 16 700.00 | 275 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 556.00 | 212 394.00 | | 1 514 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 081.00 | 12 709.00 | | 65 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 475.00 | 199 686.00 | | 1 449 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 589.00 | 608.00 | 1 589.00 | 1 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 589.00 | 608.00 | 1 589.00 | 1 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589.00 | 608.00 | 1 589.00 | 1 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 608.00 | 1 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 812.00 | 156 812.00 | | 156 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 151.00 | 1 752 151.00 | | 1 752 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 226.00 | 448 226.00 | | 448 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 515.00 | 297 515.00 | | 297 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 700.00 | 388 700.00 | | 388 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281 205.00 | | | 281 205.00 |
UX Autres créances clients | 384 198.00 | | | 384 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729.00 | | | 729.00 |
VB T. V. A. | 248 022.00 | | | 248 022.00 |
VC Groupe et associés | 3 445 606.00 | | | 3 445 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 931.00 | 677 478.00 | 266 128.00 | 985 931.00 |
VI Groupe et associés | 156 812.00 | 156 812.00 | | 156 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 158.00 | 240 158.00 | | 240 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 891.00 | | | 115 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 529 863.00 | 4 248 658.00 | 281 205.00 | 4 529 863.00 |
VW T.V.A. | 143 994.00 | 143 994.00 | | 143 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 575 308.00 | 4 266 855.00 | 266 128.00 | 4 575 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 383 916.00 | | | 383 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 543 300.00 | | | 543 300.00 |
ST Autres comptes | 1 273 555.00 | | | 1 273 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 350 743.00 | | | 1 350 743.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |
YT Sous‐traitance | 366 773.00 | | | 366 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 767.00 | | | 40 767.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 114 533.00 | | | 114 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383 916.00 | | | 383 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 312 474.00 | | | 1 312 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 720 664.00 | | | 720 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 689 671.00 | | | 3 689 671.00 |