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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 670.00 | 81 295.00 | 4 375.00 | 85 670.00 |
AH Fonds commercial | 8 551 570.00 | | 8 551 570.00 | 8 551 570.00 |
AP Constructions | 766 911.00 | 431 038.00 | 335 873.00 | 766 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 354.00 | 769 454.00 | 124 900.00 | 894 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 972.00 | 505 061.00 | 161 911.00 | 666 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 984 056.00 | 1 786 848.00 | 9 197 208.00 | 10 984 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 062.00 | | 71 062.00 | 71 062.00 |
BT Marchandises | 53 768.00 | | 53 768.00 | 53 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 539.00 | 608.00 | 335 932.00 | 336 539.00 |
BZ Autres créances | 5 109 237.00 | | 5 109 237.00 | 5 109 237.00 |
CF Disponibilités | 82 276.00 | | 82 276.00 | 82 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 682.00 | | 490 682.00 | 490 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 155 979.00 | 608.00 | 6 155 372.00 | 6 155 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 140 035.00 | 1 787 455.00 | 15 352 580.00 | 17 140 035.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 628.00 | | | 603 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 434 800.00 | | | 9 434 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
DH Report à nouveau | -612 274.00 | | | -612 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 044.00 | | | 270 044.00 |
DL TOTAL (I) | 9 826 939.00 | | | 9 826 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 688.00 | | | 646 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 812.00 | | | 156 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805 121.00 | | | 805 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930 268.00 | | | 2 930 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 244.00 | | | 873 244.00 |
EA Autres dettes | 108 880.00 | | | 108 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 525 641.00 | | | 5 525 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 352 580.00 | | | 15 352 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 424 169.00 | | | 4 424 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409 651.00 | | | 409 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 871.00 | | 202 871.00 | 202 871.00 |
FG Production vendue services | 9 026 607.00 | | 9 026 607.00 | 9 026 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 229 478.00 | | 9 229 478.00 | 9 229 478.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 332 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 052 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 760 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 705.00 | |
GE Autres charges | | | 6 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 093 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 691.00 | | | 42 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 246.00 | | | 13 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 434 938.00 | | | 9 434 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 164 894.00 | | | 9 164 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 044.00 | | | 270 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 313 652.00 | | 37 570.00 | 11 313 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 390.00 | 18 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 167.00 | 10 984 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 637 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 777.00 | 2 328 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 637 240.00 | | | 8 637 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 943.00 | | 35 070.00 | 2 637 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 469.00 | | 2 500.00 | 38 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 919.00 | 199 706.00 | 344 776.00 | 1 931 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 509.00 | 1 786.00 | | 79 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 852 410.00 | 197 919.00 | 344 776.00 | 1 852 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 608.00 | | | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608.00 | | | 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608.00 | | | 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930 268.00 | 2 930 268.00 | | 2 930 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 889.00 | 354 889.00 | | 354 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 201.00 | 318 201.00 | | 318 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 880.00 | 108 880.00 | | 108 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
UX Autres créances clients | 335 810.00 | 335 810.00 | | 335 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
VB T. V. A. | 452 141.00 | 452 141.00 | | 452 141.00 |
VC Groupe et associés | 4 566 422.00 | 59 692.00 | 4 506 730.00 | 4 566 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 688.00 | 507 149.00 | 125 656.00 | 646 688.00 |
VI Groupe et associés | 156 812.00 | | 156 812.00 | 156 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 190.00 | | | 92 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 187.00 | 184 187.00 | | 184 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 682.00 | 490 682.00 | | 490 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951 188.00 | 1 428 999.00 | 4 522 189.00 | 5 951 188.00 |
VW T.V.A. | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 720 520.00 | 4 424 169.00 | 282 468.00 | 4 720 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267 321.00 | | | 267 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 488 282.00 | | | 488 282.00 |
ST Autres comptes | 1 204 003.00 | | | 1 204 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 568 396.00 | | | 1 568 396.00 |
YT Sous‐traitance | 267 023.00 | | | 267 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 206.00 | | | 144 206.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 115 146.00 | | | 115 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 149 161.00 | | | 149 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416 482.00 | | | 416 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 264 560.00 | | | 1 264 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 878 442.00 | | | 878 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 787 057.00 | | | 3 787 057.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |