| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 838.00 | 87 003.00 | 7 835.00 | 94 838.00 |
AH Fonds commercial | 8 551 570.00 | | 8 551 570.00 | 8 551 570.00 |
AP Constructions | 859 940.00 | 566 838.00 | 293 102.00 | 859 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 539.00 | 861 984.00 | 60 555.00 | 922 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 301.00 | 630 829.00 | 168 471.00 | 799 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 023.00 | | 18 023.00 | 18 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 307 282.00 | 2 146 654.00 | 9 160 627.00 | 11 307 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 766.00 | | 67 766.00 | 67 766.00 |
BT Marchandises | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 694.00 | 608.00 | 102 086.00 | 102 694.00 |
BZ Autres créances | 2 784 412.00 | | 2 784 412.00 | 2 784 412.00 |
CF Disponibilités | 319 929.00 | | 319 929.00 | 319 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 323.00 | | 213 323.00 | 213 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 171.00 | 608.00 | 3 553 563.00 | 3 554 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 861 453.00 | 2 147 262.00 | 12 714 191.00 | 14 861 453.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 628.00 | | | 603 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 957 570.00 | | | 8 957 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
DG Autres réserves | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
DH Report à nouveau | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455.00 | | | 455.00 |
DL TOTAL (I) | 9 700 208.00 | | | 9 700 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 780.00 | | | 416 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 443.00 | | | 159 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 885 222.00 | | | 885 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 076.00 | | | 882 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 722.00 | | | 638 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 013 983.00 | | | 3 013 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 714 191.00 | | | 12 714 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 697.00 | | | 1 601 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 536.00 | | 116 536.00 | 116 536.00 |
FG Production vendue services | 5 455 778.00 | | 5 455 778.00 | 5 455 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 572 314.00 | | 5 572 314.00 | 5 572 314.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 752 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 469.00 | |
GE Autres charges | | | 4 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 750 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 393.00 | | | 58 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 630.00 | | | -13 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 795 346.00 | | | 5 795 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 794 891.00 | | | 5 794 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455.00 | | | 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 038 250.00 | | 288 357.00 | 11 038 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 325.00 | 21 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 325.00 | 11 307 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 646 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 639 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 643 908.00 | | 2 500.00 | 8 643 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373 343.00 | | 265 659.00 | 2 373 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 999.00 | | 20 198.00 | 20 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 976 322.00 | 170 332.00 | | 1 976 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 943.00 | 4 060.00 | | 82 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 893 379.00 | 166 272.00 | | 1 893 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 608.00 | 7 469.00 | 7 469.00 | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608.00 | 7 469.00 | 7 469.00 | 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608.00 | 7 469.00 | 7 469.00 | 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 076.00 | 882 076.00 | | 882 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 705.00 | 265 705.00 | | 265 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 870.00 | 133 870.00 | | 133 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
UX Autres créances clients | 101 965.00 | 101 965.00 | | 101 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
VB T. V. A. | 292 771.00 | 292 771.00 | | 292 771.00 |
VC Groupe et associés | 2 269 070.00 | 33 497.00 | 2 235 573.00 | 2 269 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 780.00 | 49 159.00 | 367 621.00 | 416 780.00 |
VI Groupe et associés | 159 443.00 | | 159 443.00 | 159 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VP Divers | 90 192.00 | 90 192.00 | | 90 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 882.00 | 227 882.00 | | 227 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 907.00 | 100 907.00 | | 100 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 323.00 | 213 323.00 | | 213 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 453.00 | 882 151.00 | 2 236 302.00 | 3 118 453.00 |
VW T.V.A. | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 761.00 | 1 601 697.00 | 527 064.00 | 2 128 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 187 785.00 | | | 187 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 314 010.00 | | | 314 010.00 |
ST Autres comptes | 929 977.00 | | | 929 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 975 264.00 | | | 975 264.00 |
YT Sous‐traitance | 181 172.00 | | | 181 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 275.00 | | | 85 275.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83 163.00 | | | 83 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 369.00 | | | 109 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297 154.00 | | | 297 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 784 679.00 | | | 784 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522 822.00 | | | 522 822.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 568 861.00 | | | 2 568 861.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |