| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 838.00 | 91 415.00 | 3 423.00 | 94 838.00 |
AH Fonds commercial | 8 551 570.00 | | 8 551 570.00 | 8 551 570.00 |
AP Constructions | 961 740.00 | 624 829.00 | 336 911.00 | 961 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 440.00 | 810 102.00 | 151 337.00 | 961 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 845.00 | 655 447.00 | 374 399.00 | 1 029 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 609 512.00 | 2 181 793.00 | 9 427 719.00 | 11 609 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 807.00 | | 68 807.00 | 68 807.00 |
BT Marchandises | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 559.00 | | 34 559.00 | 34 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 210.00 | 203 343.00 | 269 866.00 | 473 210.00 |
BZ Autres créances | 4 392 951.00 | | 4 392 951.00 | 4 392 951.00 |
CF Disponibilités | 72 741.00 | | 72 741.00 | 72 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 720.00 | | 244 720.00 | 244 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 324 744.00 | 203 343.00 | 5 121 401.00 | 5 324 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 934 256.00 | 2 385 136.00 | 14 549 120.00 | 16 934 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 079 799.00 | | | 3 079 799.00 |
CU Autres participations | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 628.00 | | | 603 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 957 570.00 | | | 8 957 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
DG Autres réserves | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
DH Report à nouveau | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 725.00 | | | 359 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
DL TOTAL (I) | 10 076 714.00 | | | 10 076 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 588.00 | | | 370 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 443.00 | | | 159 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 777 454.00 | | | 777 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 465.00 | | | 2 024 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 294.00 | | | 867 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 608.00 | | | 251 608.00 |
EA Autres dettes | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 406.00 | | | 4 472 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 549 120.00 | | | 14 549 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 374 499.00 | | | 3 374 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127 137.00 | | 127 137.00 | 127 137.00 |
FG Production vendue services | 5 991 592.00 | | 5 991 592.00 | 5 991 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 118 728.00 | | 6 118 728.00 | 6 118 728.00 |
FN Production immobilisée | | | 140 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 858 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 247 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 951 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 184 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 985.00 | |
GE Autres charges | | | 16 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 678 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 509.00 | | | 105 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 742.00 | | | 210 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 742.00 | | | 210 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238 389.00 | | | 238 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 769.00 | | | 202 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441 158.00 | | | 441 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 417.00 | | | -230 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 492 079.00 | | | 7 492 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 132 354.00 | | | 7 132 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 725.00 | | | 359 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 307 282.00 | | 540 785.00 | 11 307 282.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 793.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 793.00 | 10 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 555.00 | 11 609 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 646 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 762.00 | 2 953 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 646 408.00 | | | 8 646 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 002.00 | | 539 785.00 | 2 639 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 872.00 | | 1 000.00 | 21 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 146 654.00 | 93 227.00 | 58 089.00 | 2 146 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 003.00 | 4 412.00 | | 87 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 652.00 | 88 815.00 | 58 089.00 | 2 059 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 608.00 | 202 736.00 | | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608.00 | 202 736.00 | | 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608.00 | 202 736.00 | | 608.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 736.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 465.00 | 2 024 465.00 | | 2 024 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 402.00 | 396 402.00 | | 396 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 158.00 | 189 555.00 | 11 603.00 | 201 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 251 608.00 | 251 608.00 | | 251 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 472 481.00 | 472 481.00 | | 472 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
VB T. V. A. | 463 118.00 | 463 118.00 | | 463 118.00 |
VC Groupe et associés | 3 112 759.00 | 33 689.00 | 3 079 070.00 | 3 112 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 588.00 | 221 179.00 | 149 408.00 | 370 588.00 |
VI Groupe et associés | 159 443.00 | | 159 443.00 | 159 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
VP Divers | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 497.00 | 791 497.00 | | 791 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 720.00 | 244 720.00 | | 244 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 116 110.00 | 2 031 082.00 | 3 085 029.00 | 5 116 110.00 |
VW T.V.A. | 174 055.00 | 174 055.00 | | 174 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 953.00 | 3 374 499.00 | 320 454.00 | 3 694 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 023.00 | | | 197 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 610 401.00 | | | 610 401.00 |
ST Autres comptes | 972 393.00 | | | 972 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 019 143.00 | | | 1 019 143.00 |
YT Sous‐traitance | 168 237.00 | | | 168 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 055.00 | | | 88 055.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 93 493.00 | | | 93 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 991.00 | | | 91 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 289 014.00 | | | 289 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785 160.00 | | | 785 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 704 333.00 | | | 704 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 951 722.00 | | | 2 951 722.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |