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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 338.00 | 82 943.00 | 9 395.00 | 92 338.00 |
AH Fonds commercial | 8 551 570.00 | | 8 551 570.00 | 8 551 570.00 |
AP Constructions | 778 864.00 | 499 185.00 | 279 679.00 | 778 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 906 152.00 | 822 872.00 | 83 280.00 | 906 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 784.00 | 571 323.00 | 101 461.00 | 672 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 544.00 | | 15 544.00 | 15 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 038 250.00 | 1 976 322.00 | 9 061 928.00 | 11 038 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
BT Marchandises | 61 583.00 | | 61 583.00 | 61 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 970.00 | 608.00 | 329 362.00 | 329 970.00 |
BZ Autres créances | 4 091 673.00 | | 4 091 673.00 | 4 091 673.00 |
CF Disponibilités | 93 623.00 | | 93 623.00 | 93 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 111.00 | | 291 111.00 | 291 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 945 914.00 | 608.00 | 4 945 306.00 | 4 945 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 984 163.00 | 1 976 930.00 | 14 007 234.00 | 15 984 163.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 628.00 | | | 603 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 957 570.00 | | | 8 957 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 193.00 | | | 63 193.00 |
DG Autres réserves | 67 549.00 | | | 67 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 813.00 | | | 237 813.00 |
DL TOTAL (I) | 9 929 753.00 | | | 9 929 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 149.00 | | | 551 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 785.00 | | | 157 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756 009.00 | | | 756 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 462.00 | | | 2 031 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 736.00 | | | 568 736.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 077 481.00 | | | 4 077 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 007 234.00 | | | 14 007 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 075 961.00 | | | 3 075 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411 483.00 | | | 411 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 461.00 | | 212 461.00 | 212 461.00 |
FG Production vendue services | 9 208 376.00 | | 9 208 376.00 | 9 208 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 420 838.00 | | 9 420 838.00 | 9 420 838.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 530 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 876 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 474.00 | |
GE Autres charges | | | 7 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 322 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 598 077.00 | | | 9 598 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 360 264.00 | | | 9 360 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 813.00 | | | 237 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 984 056.00 | | 54 194.00 | 10 984 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 038 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 643 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 373 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 637 240.00 | | 6 668.00 | 8 637 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 237.00 | | 45 106.00 | 2 328 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 579.00 | | 2 420.00 | 18 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 786 848.00 | 189 474.00 | | 1 786 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 295.00 | 1 648.00 | | 81 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 553.00 | 187 827.00 | | 1 705 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 608.00 | | | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608.00 | | | 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608.00 | | | 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 462.00 | 2 031 462.00 | | 2 031 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 555.00 | 332 555.00 | | 332 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 636.00 | 153 636.00 | | 153 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 329 241.00 | 329 241.00 | | 329 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
VB T. V. A. | 327 166.00 | 327 166.00 | | 327 166.00 |
VC Groupe et associés | 3 637 925.00 | 54 361.00 | 3 583 563.00 | 3 637 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 149.00 | 463 424.00 | 87 725.00 | 551 149.00 |
VI Groupe et associés | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 303.00 | | | 97 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 582.00 | 126 582.00 | | 126 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 111.00 | 291 111.00 | | 291 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 729 904.00 | 1 128 461.00 | 3 601 442.00 | 4 729 904.00 |
VW T.V.A. | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 321 472.00 | 3 075 961.00 | 245 511.00 | 3 321 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234 221.00 | | | 234 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 502 598.00 | | | 502 598.00 |
ST Autres comptes | 1 251 089.00 | | | 1 251 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 655 333.00 | | | 1 655 333.00 |
YT Sous‐traitance | 277 195.00 | | | 277 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 129 706.00 | | | 129 706.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 97 319.00 | | | 97 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 145 945.00 | | | 145 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380 166.00 | | | 380 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 253 505.00 | | | 1 253 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 793 852.00 | | | 793 852.00 |
ZE Dividendes | 134 999.00 | | | 134 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 913 241.00 | | | 3 913 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |