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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 11 283.00 | 913.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 816.00 | 293 372.00 | 7 445.00 | 300 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 194.00 | 108 688.00 | 26 507.00 | 135 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 405.00 | 416 882.00 | 38 523.00 | 455 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 286.00 | | 134 286.00 | 134 286.00 |
BZ Autres créances | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 251 313.00 | | 251 313.00 | 251 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 409.00 | | 486 409.00 | 486 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 814.00 | 416 882.00 | 524 931.00 | 941 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 252.00 | | | 400 252.00 |
DH Report à nouveau | -208 343.00 | | | -208 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 331.00 | | | 91 331.00 |
DL TOTAL (I) | 393 239.00 | | | 393 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 692.00 | | | 131 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 931.00 | | | 524 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 692.00 | | | 131 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 660 081.00 | | 660 081.00 | 660 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 081.00 | | 660 081.00 | 660 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 124.00 | | | 54 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 224.00 | | | 166 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 215.00 | | | 175 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 781.00 | | | 144 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 825.00 | | | 144 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 286.00 | | | 934 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 955.00 | | | 842 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 331.00 | | | 91 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 716.00 | | 2 750.00 | 474 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 062.00 | 455 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 062.00 | 448 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 518.00 | | 2 750.00 | 467 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 762.00 | 24 183.00 | 22 062.00 | 414 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 222.00 | 24 183.00 | 22 062.00 | 411 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 391.00 | | 44 391.00 | 44 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 257.00 | 12 257.00 | | 12 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 134 286.00 | | | 134 286.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VI Groupe et associés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
VP Divers | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 356.00 | 157 697.00 | 3 659.00 | 161 356.00 |
VW T.V.A. | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 692.00 | 131 692.00 | | 131 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
ST Autres comptes | 62 580.00 | | | 62 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 765.00 | | | 76 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 518.00 | | | 126 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 497.00 | | | 194 497.00 |