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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 11 893.00 | 303.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 816.00 | 298 401.00 | 2 415.00 | 300 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 194.00 | 118 766.00 | 16 428.00 | 135 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 405.00 | 432 600.00 | 22 805.00 | 455 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 946.00 | | 463 946.00 | 463 946.00 |
BZ Autres créances | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 619.00 | | 125 619.00 | 125 619.00 |
CF Disponibilités | 196 783.00 | | 196 783.00 | 196 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 058.00 | | 863 058.00 | 863 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 463.00 | 432 600.00 | 885 863.00 | 1 318 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 252.00 | | | 400 252.00 |
DH Report à nouveau | -117 012.00 | | | -117 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 621.00 | | | 61 621.00 |
DL TOTAL (I) | 454 861.00 | | | 454 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 802.00 | | | 268 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 149.00 | | | 140 149.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 002.00 | | | 431 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 863.00 | | | 885 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 002.00 | | | 431 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 099 597.00 | | 1 099 597.00 | 1 099 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 597.00 | | 1 099 597.00 | 1 099 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 066 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 823.00 | | | 40 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 257.00 | | | -13 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 060.00 | | | 1 144 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 439.00 | | | 1 082 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 621.00 | | | 61 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 405.00 | | | 455 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 206.00 | | | 448 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 882.00 | 15 718.00 | | 416 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 342.00 | 15 718.00 | | 413 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 802.00 | 268 802.00 | | 268 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 463 946.00 | | | 463 946.00 |
VB T. V. A. | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
VI Groupe et associés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VP Divers | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 653.00 | 522 994.00 | 3 659.00 | 526 653.00 |
VW T.V.A. | 77 363.00 | 77 363.00 | | 77 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 002.00 | 431 002.00 | | 431 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
ST Autres comptes | 57 176.00 | | | 57 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 950.00 | | | 78 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 990.00 | | | 84 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 919.00 | | | 219 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 510.00 | | | 109 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 498.00 | | | 234 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |