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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 816.00 | 299 472.00 | 1 345.00 | 300 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 194.00 | 127 216.00 | 7 978.00 | 135 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 405.00 | 442 424.00 | 12 981.00 | 455 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 448.00 | | 189 448.00 | 189 448.00 |
BZ Autres créances | 34 644.00 | | 34 644.00 | 34 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 153.00 | | 242 153.00 | 242 153.00 |
CF Disponibilités | 36 147.00 | | 36 147.00 | 36 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 339.00 | | 531 339.00 | 531 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 744.00 | 442 424.00 | 544 321.00 | 986 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 252.00 | | | 400 252.00 |
DH Report à nouveau | -55 391.00 | | | -55 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 635.00 | | | -63 635.00 |
DL TOTAL (I) | 391 225.00 | | | 391 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
EA Autres dettes | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 095.00 | | | 153 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 321.00 | | | 544 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 025 494.00 | | 1 025 494.00 | 1 025 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 494.00 | | 1 025 494.00 | 1 025 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 433.00 | | | 17 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 432.00 | | | -17 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 378.00 | | | 1 031 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 013.00 | | | 1 095 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 635.00 | | | -63 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 405.00 | | | 455 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 206.00 | | | 448 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 600.00 | 9 824.00 | | 432 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 060.00 | 9 824.00 | | 429 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 082.00 | 59 082.00 | | 59 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 189 448.00 | 189 440.00 | | 189 448.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VI Groupe et associés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VP Divers | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 224.00 | 228 565.00 | 3 659.00 | 232 224.00 |
VW T.V.A. | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 095.00 | 153 095.00 | | 153 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
ST Autres comptes | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 830.00 | | | 124 830.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 854.00 | | | 146 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 403.00 | | | 205 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 291.00 | | | 128 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 452.00 | | | 347 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |