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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 816.00 | 300 815.00 | 1.00 | 300 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 194.00 | 134 364.00 | 830.00 | 135 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 405.00 | 450 916.00 | 4 490.00 | 455 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 172.00 | | 156 172.00 | 156 172.00 |
BZ Autres créances | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 073.00 | | 95 073.00 | 95 073.00 |
CF Disponibilités | 321 998.00 | | 321 998.00 | 321 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 771.00 | | 603 771.00 | 603 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 176.00 | 450 916.00 | 608 261.00 | 1 059 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 252.00 | | | 400 252.00 |
DH Report à nouveau | -146 241.00 | | | -146 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
DL TOTAL (I) | 453 398.00 | | | 453 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 542.00 | | | 49 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 434.00 | | | 100 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 863.00 | | | 154 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 261.00 | | | 608 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 863.00 | | | 154 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 405.00 | | | 455 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 206.00 | | | 448 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 108.00 | 808.00 | | 450 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 568.00 | 808.00 | | 446 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 819.00 | 31 819.00 | | 31 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 156 172.00 | 156 172.00 | | 156 172.00 |
VB T. V. A. | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VI Groupe et associés | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 337.00 | 164 678.00 | 3 659.00 | 168 337.00 |
VW T.V.A. | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 863.00 | 154 863.00 | | 154 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
ST Autres comptes | 64 925.00 | | | 64 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 734.00 | | | 102 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 505.00 | | | 209 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 674.00 | | | 94 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 423.00 | | | 204 423.00 |