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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 816.00 | 300 069.00 | 748.00 | 300 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 194.00 | 130 259.00 | 4 935.00 | 135 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 405.00 | 446 064.00 | 9 341.00 | 455 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 573.00 | | 231 573.00 | 231 573.00 |
BZ Autres créances | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 073.00 | | 185 073.00 | 185 073.00 |
CF Disponibilités | 91 625.00 | | 91 625.00 | 91 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 869.00 | | 546 869.00 | 546 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 274.00 | 446 064.00 | 556 210.00 | 1 002 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 252.00 | | | 400 252.00 |
DH Report à nouveau | -119 026.00 | | | -119 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
DL TOTAL (I) | 393 776.00 | | | 393 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 851.00 | | | 72 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 862.00 | | | 75 862.00 |
EA Autres dettes | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 434.00 | | | 162 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 210.00 | | | 556 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 434.00 | | | 162 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 731 962.00 | | 731 962.00 | 731 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 962.00 | | 731 962.00 | 731 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 166.00 | | | -29 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 942.00 | | | 739 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 391.00 | | | 737 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 405.00 | | | 455 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 206.00 | | | 448 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 424.00 | 3 640.00 | | 442 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 884.00 | 3 640.00 | | 438 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 851.00 | 72 851.00 | | 72 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 405.00 | 18 406.00 | | 18 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 231 573.00 | 231 573.00 | | 231 573.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 400.00 | 251 741.00 | 3 659.00 | 255 400.00 |
VW T.V.A. | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 434.00 | 162 434.00 | | 162 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
ST Autres comptes | 54 491.00 | | | 54 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 983.00 | | | 83 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 392.00 | | | 146 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 092.00 | | | 152 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |