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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
AP Constructions | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 816.00 | 300 647.00 | 169.00 | 300 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 194.00 | 132 197.00 | 2 997.00 | 135 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 405.00 | 448 581.00 | 6 825.00 | 455 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 170.00 | | 305 170.00 | 305 170.00 |
BZ Autres créances | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 073.00 | | 135 073.00 | 135 073.00 |
CF Disponibilités | 110 587.00 | | 110 587.00 | 110 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 361.00 | | 587 361.00 | 587 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 766.00 | 448 581.00 | 594 186.00 | 1 042 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 252.00 | | | 400 252.00 |
DH Report à nouveau | -116 475.00 | | | -116 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
DL TOTAL (I) | 405 411.00 | | | 405 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 906.00 | | | 89 906.00 |
EA Autres dettes | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 775.00 | | | 188 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 185.00 | | | 594 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 706 136.00 | | 706 136.00 | 706 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 136.00 | | 706 136.00 | 706 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 055.00 | | | -4 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 211.00 | | | 710 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 576.00 | | | 698 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 405.00 | | | 455 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 206.00 | | | 448 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 064.00 | 2 517.00 | | 446 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 524.00 | 2 517.00 | | 442 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 305 170.00 | 305 170.00 | | 305 170.00 |
VB T. V. A. | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VI Groupe et associés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 731.00 | 325 073.00 | 3 659.00 | 328 731.00 |
VW T.V.A. | 48 884.00 | 48 884.00 | | 48 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 775.00 | 188 775.00 | | 188 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
ST Autres comptes | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 284.00 | | | 91 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 027.00 | | | 140 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 565.00 | | | 71 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 253.00 | | | 198 253.00 |