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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 192.00 | 755 987.00 | 83 205.00 | 839 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 605.00 | 119 384.00 | 39 221.00 | 158 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 372.00 | | 38 372.00 | 38 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 521.00 | 883 722.00 | 160 799.00 | 1 044 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 459.00 | | 192 459.00 | 192 459.00 |
BN En cours de production de biens | 227 902.00 | | 227 902.00 | 227 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 338.00 | 75 148.00 | 1 032 190.00 | 1 107 338.00 |
BZ Autres créances | 126 953.00 | | 126 953.00 | 126 953.00 |
CF Disponibilités | 189 733.00 | | 189 733.00 | 189 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 146.00 | | 124 146.00 | 124 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 531.00 | 75 148.00 | 1 893 383.00 | 1 968 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 052.00 | 958 869.00 | 2 054 182.00 | 3 013 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 279.00 | 111 418.00 | | 16 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 293.00 | -95 139.00 | | 37 293.00 |
DL TOTAL (I) | 97 573.00 | 60 280.00 | | 97 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 556.00 | 174 063.00 | | 124 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 346.00 | | | 130 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 787.00 | 830 997.00 | | 888 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 998.00 | 172 663.00 | | 195 998.00 |
EA Autres dettes | 605 358.00 | 602 713.00 | | 605 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 565.00 | 13 904.00 | | 11 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 609.00 | 1 794 340.00 | | 1 956 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 182.00 | 1 854 620.00 | | 2 054 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 736.00 | 1 671 831.00 | | 1 879 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
FG Production vendue services | 4 416 226.00 | 199 859.00 | 4 616 085.00 | 4 416 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 418 659.00 | 199 859.00 | 4 618 518.00 | 4 418 659.00 |
FM Production stockée | | | 35 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 734 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 109.00 | |
GE Autres charges | | | 28 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 774 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 142.00 | 2 213.00 | | 74 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 437.00 | 12 966.00 | | 43 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 580.00 | 15 179.00 | | 117 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 496.00 | 4 421.00 | | 1 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 504.00 | 417.00 | | 7 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | 4 838.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 580.00 | 10 341.00 | | 108 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 978.00 | 5 109 444.00 | | 4 854 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 817 685.00 | 5 204 582.00 | | 4 817 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 293.00 | -95 139.00 | | 37 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 194.00 | 239 904.00 | | 232 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 182.00 | | 68 914.00 | 1 004 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 220.00 | 38 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 574.00 | 1 044 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 354.00 | 997 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 281.00 | | 68 871.00 | 954 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 550.00 | | 43.00 | 41 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 118.00 | 43 674.00 | 21 070.00 | 861 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 768.00 | 43 674.00 | 21 070.00 | 852 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 039.00 | 43 109.00 | 1 000.00 | 33 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 039.00 | 43 109.00 | 1 000.00 | 33 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 039.00 | 43 109.00 | 1 000.00 | 33 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 109.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 787.00 | 888 787.00 | | 888 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 651.00 | 142 651.00 | | 142 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 358.00 | 605 358.00 | | 605 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 372.00 | 38 372.00 | | 38 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 028.00 | | | 1 022 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 310.00 | | | 85 310.00 |
VB T. V. A. | 90 350.00 | | | 90 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 509.00 | 45 635.00 | 76 874.00 | 122 509.00 |
VI Groupe et associés | 130 346.00 | 130 346.00 | | 130 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VP Divers | 794.00 | | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 146.00 | | | 124 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 809.00 | 1 301 337.00 | 95 472.00 | 1 396 809.00 |
VW T.V.A. | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 610.00 | 1 879 736.00 | 76 874.00 | 1 956 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |