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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 115.00 | 729 540.00 | 72 575.00 | 802 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 047.00 | 99 564.00 | 27 484.00 | 127 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 095.00 | 837 454.00 | 138 641.00 | 976 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 127.00 | | 236 127.00 | 236 127.00 |
BN En cours de production de biens | 162 830.00 | | 162 830.00 | 162 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 778.00 | 95 970.00 | 1 350 808.00 | 1 446 778.00 |
BZ Autres créances | 114 206.00 | | 114 206.00 | 114 206.00 |
CF Disponibilités | 318 072.00 | | 318 072.00 | 318 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 523.00 | | 109 523.00 | 109 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 535.00 | 95 970.00 | 2 291 565.00 | 2 387 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 630.00 | 933 424.00 | 2 430 207.00 | 3 363 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 582.00 | | | 38 582.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 370.00 | | | 116 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 128 846.00 | 53 573.00 | | 128 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 223.00 | 75 273.00 | | 109 223.00 |
DL TOTAL (I) | 282 069.00 | 172 846.00 | | 282 069.00 |
DP Provisions pour risques | 102 460.00 | 28 903.00 | | 102 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 460.00 | 28 903.00 | | 102 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 009.00 | 100 058.00 | | 77 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 816.00 | 105 262.00 | | 71 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 925.00 | 588 766.00 | | 1 006 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 593.00 | 191 939.00 | | 359 593.00 |
EA Autres dettes | 492 458.00 | 510 896.00 | | 492 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 876.00 | 9 509.00 | | 37 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 678.00 | 1 506 430.00 | | 2 045 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 430 207.00 | 1 708 179.00 | | 2 430 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 196.00 | 1 467 131.00 | | 2 019 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
FG Production vendue services | 4 716 206.00 | 194 721.00 | 4 910 927.00 | 4 716 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 716 915.00 | 194 721.00 | 4 911 636.00 | 4 716 915.00 |
FM Production stockée | | | 35 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 040 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 557.00 | |
GE Autres charges | | | 8 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 945 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 540.00 | 9 570.00 | | 7 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 250.00 | 24 447.00 | | 30 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 790.00 | 34 016.00 | | 37 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 339.00 | 1 452.00 | | 2 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502.00 | 4 357.00 | | 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | 5 851.00 | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 949.00 | 28 166.00 | | 34 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 078 571.00 | 4 637 240.00 | | 5 078 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 348.00 | 4 561 967.00 | | 4 969 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 223.00 | 75 273.00 | | 109 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 752.00 | | 72 940.00 | 1 042 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 597.00 | 976 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 597.00 | 929 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 951.00 | | 72 808.00 | 995 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 450.00 | | 132.00 | 38 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 617.00 | 50 933.00 | 139 096.00 | 925 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 267.00 | 50 933.00 | 139 096.00 | 917 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 903.00 | 73 557.00 | | 28 903.00 |
6T Sur comptes clients | 78 128.00 | 17 842.00 | | 78 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 128.00 | 17 842.00 | | 78 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 031.00 | 91 399.00 | | 107 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 006 925.00 | 1 006 925.00 | | 1 006 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 678.00 | 125 678.00 | | 125 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 668.00 | 139 668.00 | | 139 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 458.00 | 492 458.00 | | 492 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 608.00 | 1 340 608.00 | | 1 340 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 170.00 | | 106 170.00 | 106 170.00 |
VB T. V. A. | 85 469.00 | 75 269.00 | 10 200.00 | 85 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 439.00 | 48 957.00 | 26 482.00 | 75 439.00 |
VI Groupe et associés | 71 816.00 | 71 816.00 | | 71 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 523.00 | 109 523.00 | | 109 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 088.00 | 1 592 718.00 | 116 370.00 | 1 709 088.00 |
VW T.V.A. | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 678.00 | 2 019 196.00 | 26 482.00 | 2 045 678.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |