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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 663.00 | 793 104.00 | 51 559.00 | 844 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 288.00 | 124 163.00 | 27 124.00 | 151 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 450.00 | | 38 450.00 | 38 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 752.00 | 925 617.00 | 117 135.00 | 1 042 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 506.00 | | 226 506.00 | 226 506.00 |
BN En cours de production de biens | 127 437.00 | | 127 437.00 | 127 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 120.00 | 78 128.00 | 935 992.00 | 1 014 120.00 |
BZ Autres créances | 77 805.00 | | 77 805.00 | 77 805.00 |
CF Disponibilités | 97 112.00 | | 97 112.00 | 97 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 192.00 | | 126 192.00 | 126 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 172.00 | 78 128.00 | 1 591 044.00 | 1 669 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 924.00 | 1 003 745.00 | 1 708 179.00 | 2 711 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 450.00 | | | 38 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 386.00 | | | 87 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 53 573.00 | 16 279.00 | | 53 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 273.00 | 37 293.00 | | 75 273.00 |
DL TOTAL (I) | 172 846.00 | 97 573.00 | | 172 846.00 |
DP Provisions pour risques | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 903.00 | | | 28 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 058.00 | 124 556.00 | | 100 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 262.00 | 130 346.00 | | 105 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 766.00 | 888 787.00 | | 588 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 939.00 | 195 998.00 | | 191 939.00 |
EA Autres dettes | 510 896.00 | 605 358.00 | | 510 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 509.00 | 11 565.00 | | 9 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 430.00 | 1 956 609.00 | | 1 506 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 179.00 | 2 054 182.00 | | 1 708 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 131.00 | 1 879 736.00 | | 1 467 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 169 215.00 | 413 795.00 | 4 583 010.00 | 4 169 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 215.00 | 413 795.00 | 4 583 010.00 | 4 169 215.00 |
FM Production stockée | | | -100 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 602 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 326 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 903.00 | |
GE Autres charges | | | 12 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 527 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 570.00 | 74 142.00 | | 9 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 447.00 | 43 437.00 | | 24 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 016.00 | 117 580.00 | | 34 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 1 496.00 | | 1 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 357.00 | 7 504.00 | | 4 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 851.00 | 9 000.00 | | 5 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 166.00 | 108 580.00 | | 28 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 637 240.00 | 4 854 978.00 | | 4 637 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561 967.00 | 4 817 685.00 | | 4 561 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 273.00 | 37 293.00 | | 75 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 377.00 | 232 194.00 | | 189 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 521.00 | | 10 624.00 | 1 044 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 38 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 393.00 | 1 042 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 363.00 | 995 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 798.00 | | 10 516.00 | 997 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 372.00 | | 108.00 | 38 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 722.00 | 49 933.00 | 8 037.00 | 883 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 372.00 | 49 933.00 | 8 037.00 | 875 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 903.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 148.00 | 10 480.00 | 7 500.00 | 75 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 148.00 | 10 480.00 | 7 500.00 | 75 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 148.00 | 39 383.00 | 7 500.00 | 75 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 383.00 | 7 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 766.00 | 588 766.00 | | 588 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 885.00 | 128 885.00 | | 128 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 896.00 | 510 896.00 | | 510 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
UX Autres créances clients | 926 734.00 | | | 926 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 386.00 | | | 87 386.00 |
VB T. V. A. | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 893.00 | 58 594.00 | 39 299.00 | 97 893.00 |
VI Groupe et associés | 105 262.00 | 105 262.00 | | 105 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 192.00 | | | 126 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 567.00 | 1 169 181.00 | 87 386.00 | 1 256 567.00 |
VW T.V.A. | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 430.00 | 1 467 131.00 | 39 299.00 | 1 506 430.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 37.00 | | 36.00 |