| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 494.00 | 590 900.00 | 49 594.00 | 640 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 120.00 | 107 309.00 | 24 811.00 | 132 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 854.00 | 706 559.00 | 113 295.00 | 819 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 130.00 | | 273 130.00 | 273 130.00 |
BN En cours de production de biens | 138 841.00 | | 138 841.00 | 138 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 477.00 | 91 451.00 | 877 026.00 | 968 477.00 |
BZ Autres créances | 145 217.00 | | 145 217.00 | 145 217.00 |
CF Disponibilités | 124 868.00 | | 124 868.00 | 124 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 182.00 | | 124 182.00 | 124 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 715.00 | 91 451.00 | 1 683 264.00 | 1 774 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 569.00 | 798 010.00 | 1 796 559.00 | 2 594 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 434.00 | | | 103 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238 069.00 | 128 846.00 | | 238 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 238.00 | 109 223.00 | | 284 238.00 |
DL TOTAL (I) | 566 307.00 | 282 069.00 | | 566 307.00 |
DP Provisions pour risques | | 102 460.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 460.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 941.00 | 77 009.00 | | 98 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 982.00 | 1 006 925.00 | | 711 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 830.00 | 359 593.00 | | 372 830.00 |
EA Autres dettes | 22 522.00 | 492 458.00 | | 22 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 977.00 | 37 876.00 | | 23 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 252.00 | 2 045 678.00 | | 1 230 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 559.00 | 2 430 207.00 | | 1 796 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 908.00 | 2 019 196.00 | | 1 176 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 082 028.00 | 188 260.00 | 5 270 288.00 | 5 082 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 082 028.00 | 188 260.00 | 5 270 288.00 | 5 082 028.00 |
FM Production stockée | | | -23 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 440 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 598 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 128 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 204.00 | 7 540.00 | | 3 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 30 250.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 204.00 | 37 790.00 | | 17 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 148.00 | 2 339.00 | | 20 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 502.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 185.00 | 2 841.00 | | 20 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 981.00 | 34 949.00 | | -2 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 195.00 | 5 078 571.00 | | 5 458 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 173 957.00 | 4 969 348.00 | | 5 173 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 238.00 | 109 223.00 | | 284 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 095.00 | | 18 545.00 | 976 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 786.00 | 819 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 786.00 | 772 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 162.00 | | 18 238.00 | 929 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 582.00 | | 307.00 | 38 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 454.00 | 43 854.00 | 174 749.00 | 837 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 104.00 | 43 854.00 | 174 749.00 | 829 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 460.00 | | 102 460.00 | 102 460.00 |
6T Sur comptes clients | 95 970.00 | 15 439.00 | 19 958.00 | 95 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 970.00 | 15 439.00 | 19 958.00 | 95 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 430.00 | 15 439.00 | 122 418.00 | 198 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 439.00 | 122 418.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 982.00 | 711 982.00 | | 711 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 083.00 | 176 083.00 | | 176 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 827.00 | 133 827.00 | | 133 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 889.00 | 38 889.00 | | 38 889.00 |
UX Autres créances clients | 865 044.00 | 865 044.00 | | 865 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 434.00 | | 103 434.00 | 103 434.00 |
VB T. V. A. | 115 711.00 | 115 711.00 | | 115 711.00 |
VC Groupe et associés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 954.00 | 56 592.00 | 41 362.00 | 97 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 485.00 | | | 67 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 182.00 | 124 182.00 | | 124 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 765.00 | 1 173 331.00 | 103 434.00 | 1 276 765.00 |
VW T.V.A. | 36 321.00 | 24 339.00 | 11 982.00 | 36 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 252.00 | 1 176 908.00 | 53 344.00 | 1 230 252.00 |