| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 655.00 | 8 571.00 | 8 084.00 | 16 655.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 881.00 | 645 683.00 | 47 199.00 | 692 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 150.00 | 117 745.00 | 37 405.00 | 155 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 044.00 | | 40 044.00 | 40 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 732.00 | 771 998.00 | 132 733.00 | 904 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 775.00 | | 291 775.00 | 291 775.00 |
BN En cours de production de biens | 110 284.00 | | 110 284.00 | 110 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 771.00 | 95 121.00 | 973 650.00 | 1 068 771.00 |
BZ Autres créances | 82 151.00 | | 82 151.00 | 82 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 370 585.00 | | 370 585.00 | 370 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 207.00 | 95 121.00 | 1 893 086.00 | 1 988 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 939.00 | 867 119.00 | 2 025 819.00 | 2 892 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 044.00 | | | 40 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 403.00 | | | 106 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 470 366.00 | 452 307.00 | | 470 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 182.00 | 53 059.00 | | 190 182.00 |
DL TOTAL (I) | 704 549.00 | 549 367.00 | | 704 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 370.00 | 326 631.00 | | 279 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 475.00 | 16 177.00 | | 28 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 310.00 | 669 005.00 | | 567 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 252.00 | 340 180.00 | | 377 252.00 |
EA Autres dettes | 24 774.00 | 9 682.00 | | 24 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 090.00 | 126 362.00 | | 44 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 270.00 | 1 488 037.00 | | 1 321 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 819.00 | 2 037 403.00 | | 2 025 819.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 550 172.00 | | 5 550 172.00 | 5 550 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 550 172.00 | | 5 550 172.00 | 5 550 172.00 |
FM Production stockée | | | -51 701.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 559 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 767 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 627.00 | |
GE Autres charges | | | 8 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 303 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 563.00 | 7 459.00 | | 3 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 813.00 | 7 459.00 | | 9 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 2 872.00 | | 1 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 2 872.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 577.00 | 4 587.00 | | 8 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 548.00 | 22 779.00 | | 70 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569 703.00 | 4 539 255.00 | | 5 569 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 379 521.00 | 4 486 195.00 | | 5 379 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 182.00 | 53 059.00 | | 190 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 712.00 | 5 340.00 | 42 623.00 | 873 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 340.00 | 11 603.00 | 904 732.00 | 5 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 2 150.00 | 16 656.00 | 5 340.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 453.00 | 848 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 691.00 | 5 340.00 | 5 115.00 | 13 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 290.00 | | 37 194.00 | 820 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 731.00 | | 314.00 | 39 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 587.00 | 41 826.00 | 11 414.00 | 741 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 2 371.00 | 2 150.00 | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 237.00 | 39 455.00 | 9 264.00 | 733 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 711.00 | 5 627.00 | 1 217.00 | 90 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 711.00 | 5 627.00 | 1 217.00 | 90 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 711.00 | 5 627.00 | 1 217.00 | 90 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 627.00 | 1 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 310.00 | 567 310.00 | | 567 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 374.00 | 132 374.00 | | 132 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 849.00 | 138 849.00 | | 138 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
UX Autres créances clients | 962 368.00 | 962 368.00 | | 962 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 403.00 | | 106 403.00 | 106 403.00 |
VB T. V. A. | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 131.00 | 71 227.00 | 206 904.00 | 278 131.00 |
VI Groupe et associés | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 127.00 | | | 62 127.00 |
VP Divers | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 607.00 | 1 133 204.00 | 106 403.00 | 1 239 607.00 |
VW T.V.A. | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 270.00 | 1 114 366.00 | 206 904.00 | 1 321 270.00 |