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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 456.00 | 618 969.00 | 48 486.00 | 667 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 835.00 | 114 267.00 | 38 567.00 | 152 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 712.00 | 741 587.00 | 132 125.00 | 873 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 034.00 | | 255 034.00 | 255 034.00 |
BN En cours de production de biens | 161 985.00 | | 161 985.00 | 161 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 130.00 | 90 711.00 | 989 419.00 | 1 080 130.00 |
BZ Autres créances | 98 165.00 | | 98 165.00 | 98 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 340 070.00 | | 340 070.00 | 340 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 605.00 | | 44 605.00 | 44 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 989.00 | 90 711.00 | 1 905 278.00 | 1 995 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 701.00 | 832 298.00 | 2 037 403.00 | 2 869 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 452 307.00 | 238 059.00 | | 452 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 059.00 | 284 238.00 | | 53 059.00 |
DL TOTAL (I) | 549 367.00 | 566 307.00 | | 549 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 631.00 | 98 941.00 | | 326 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 005.00 | 711 982.00 | | 669 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 180.00 | 372 830.00 | | 340 180.00 |
EA Autres dettes | 9 682.00 | 22 522.00 | | 9 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 362.00 | 23 977.00 | | 126 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 037.00 | 1 230 252.00 | | 1 488 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 403.00 | 1 796 559.00 | | 2 037 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 953.00 | 1 176 908.00 | | 1 462 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 363 082.00 | | 4 363 082.00 | 4 363 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363 082.00 | | 4 363 082.00 | 4 363 082.00 |
FM Production stockée | | | 23 145.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 531 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 666 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 13 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 459.00 | 3 204.00 | | 7 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 459.00 | 17 204.00 | | 7 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 872.00 | 20 148.00 | | 2 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 872.00 | 20 185.00 | | 2 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 587.00 | -2 981.00 | | 4 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 779.00 | 9 199.00 | | 22 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 255.00 | 5 458 195.00 | | 4 539 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 195.00 | 5 173 957.00 | | 4 486 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 059.00 | 284 238.00 | | 53 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 854.00 | | 57 170.00 | 819 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 312.00 | 873 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 312.00 | 820 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 351.00 | | 5 340.00 | 8 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 614.00 | | 50 988.00 | 772 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 889.00 | | 842.00 | 38 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 559.00 | 38 340.00 | 3 312.00 | 706 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 209.00 | 38 340.00 | 3 312.00 | 698 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 451.00 | 1 570.00 | 2 310.00 | 91 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 451.00 | 1 570.00 | 2 310.00 | 91 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 451.00 | 1 570.00 | 2 310.00 | 91 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 570.00 | 2 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 005.00 | 669 005.00 | | 669 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 057.00 | 75 057.00 | | 75 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 440.00 | 180 440.00 | | 180 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 362.00 | 126 362.00 | | 126 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
UX Autres créances clients | 977 898.00 | 977 898.00 | | 977 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 232.00 | 102 232.00 | | 102 232.00 |
VB T. V. A. | 82 527.00 | 82 527.00 | | 82 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 373.00 | 241 373.00 | | 241 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 258.00 | 60 175.00 | 25 083.00 | 85 258.00 |
VI Groupe et associés | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 510.00 | | | 255 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 255.00 | | | 269 255.00 |
VP Divers | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 630.00 | 1 262 630.00 | | 1 262 630.00 |
VW T.V.A. | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 037.00 | 1 462 953.00 | 25 083.00 | 1 488 037.00 |