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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 3 725.00 | 2 165.00 | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 143.00 | 189 275.00 | 163 868.00 | 353 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 650.00 | | 222 650.00 | 222 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 734.00 | 193 000.00 | 420 734.00 | 613 734.00 |
BT Marchandises | 43 860.00 | | 43 860.00 | 43 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 010.00 | 42 207.00 | 794 803.00 | 837 010.00 |
BZ Autres créances | 36 572.00 | | 36 572.00 | 36 572.00 |
CF Disponibilités | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 863.00 | 42 207.00 | 925 656.00 | 967 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 597.00 | 235 207.00 | 1 346 390.00 | 1 581 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 920.00 | | | 54 920.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 181 024.00 | 161 545.00 | | 181 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 295.00 | 19 479.00 | | 26 295.00 |
DL TOTAL (I) | 238 119.00 | 211 824.00 | | 238 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 833.00 | 128 039.00 | | 146 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 589.00 | 19 909.00 | | 61 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 361.00 | 631 613.00 | | 856 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 688.00 | 28 776.00 | | 42 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801.00 | | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 271.00 | 808 336.00 | | 1 108 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 390.00 | 1 020 160.00 | | 1 346 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 875.00 | 800 427.00 | | 931 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 671.00 | 106 690.00 | | 1 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 406.00 | | 208 328.00 | 407 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 224 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 613 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 603.00 | | 163 430.00 | 195 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 313.00 | | 44 898.00 | 181 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 079.00 | 4 921.00 | | 188 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 079.00 | 4 921.00 | | 188 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 496.00 | 9 612.00 | 14 900.00 | 47 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 496.00 | 9 612.00 | 14 900.00 | 47 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 496.00 | 9 612.00 | 14 900.00 | 47 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 612.00 | 14 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 680.00 | 343.00 | 53 337.00 | 53 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 361.00 | 856 361.00 | | 856 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 650.00 | | | 222 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 061.00 | 1 000.00 | | 1 061.00 |
UX Autres créances clients | 785 186.00 | | | 785 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 824.00 | | | 51 824.00 |
VB T. V. A. | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 162.00 | 30 012.00 | 115 150.00 | 145 162.00 |
VI Groupe et associés | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VP Divers | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 452.00 | 831 821.00 | 277 631.00 | 1 109 452.00 |
VW T.V.A. | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 271.00 | 931 875.00 | 176 396.00 | 1 108 271.00 |