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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 5 352.00 | 6 048.00 | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 006.00 | 6 345.00 | 3 661.00 | 10 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 678.00 | 303 224.00 | 25 454.00 | 328 678.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 932 985.00 | | 932 985.00 | 932 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 620.00 | 314 921.00 | 1 001 699.00 | 1 316 620.00 |
BT Marchandises | 121 706.00 | | 121 706.00 | 121 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 668.00 | 31 455.00 | 932 213.00 | 963 668.00 |
BZ Autres créances | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
CF Disponibilités | 204 840.00 | | 204 840.00 | 204 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 193.00 | 31 455.00 | 1 305 737.00 | 1 337 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 813.00 | 346 377.00 | 2 307 436.00 | 2 653 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 201.00 | | | 49 201.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 317 747.00 | 270 311.00 | | 317 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 204.00 | 47 436.00 | | 40 204.00 |
DL TOTAL (I) | 388 750.00 | 348 547.00 | | 388 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 527.00 | 520 700.00 | | 669 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 626.00 | 862 071.00 | | 1 217 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 688.00 | 31 303.00 | | 29 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 686.00 | 1 415 919.00 | | 1 918 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 436.00 | 1 764 466.00 | | 2 307 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 071.00 | 1 374 816.00 | | 1 753 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 837.00 | 301 128.00 | | 468 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 612.00 | | 489 789.00 | 838 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 936 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 780.00 | 1 316 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 780.00 | 338 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 464.00 | | | 348 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 257.00 | | 489 789.00 | 448 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 305.00 | 34 397.00 | 9 781.00 | 290 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | 2 280.00 | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 233.00 | 32 117.00 | 9 781.00 | 287 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 271.00 | 5 188.00 | 1 004.00 | 27 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 271.00 | 5 188.00 | 1 004.00 | 27 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 271.00 | 5 188.00 | 1 004.00 | 27 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 188.00 | 1 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 626.00 | 1 217 626.00 | | 1 217 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 932 985.00 | 7 776.00 | 925 209.00 | 932 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | 2 500.00 | 61.00 | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 914 467.00 | 914 467.00 | | 914 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
VB T. V. A. | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469 869.00 | 469 869.00 | | 469 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 658.00 | 35 889.00 | 163 769.00 | 199 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VP Divers | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 193.00 | 971 722.00 | 974 471.00 | 1 946 193.00 |
VW T.V.A. | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 686.00 | 1 753 071.00 | 165 615.00 | 1 918 686.00 |