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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 7 632.00 | 3 768.00 | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 006.00 | 6 757.00 | 3 249.00 | 10 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 957.00 | 328 940.00 | 1 017.00 | 329 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 732 908.00 | | 732 908.00 | 732 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 322.00 | 343 329.00 | 771 993.00 | 1 115 322.00 |
BT Marchandises | 213 402.00 | | 213 402.00 | 213 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 197 514.00 | 18 319.00 | 1 179 195.00 | 1 197 514.00 |
BZ Autres créances | 68 493.00 | | 68 493.00 | 68 493.00 |
CF Disponibilités | 77 008.00 | | 77 008.00 | 77 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 585.00 | 18 319.00 | 1 555 266.00 | 1 573 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 907.00 | 361 648.00 | 2 327 259.00 | 2 688 907.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 357 950.00 | 317 747.00 | | 357 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 794.00 | 40 204.00 | | 85 794.00 |
DL TOTAL (I) | 474 545.00 | 388 750.00 | | 474 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 322.00 | 669 527.00 | | 270 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 932.00 | 1 217 626.00 | | 1 539 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 614.00 | 29 688.00 | | 40 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 714.00 | 1 918 686.00 | | 1 852 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 259.00 | 2 307 436.00 | | 2 327 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 122.00 | 1 753 071.00 | | 1 725 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 470.00 | 468 837.00 | | 106 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 620.00 | | 11 041.00 | 1 316 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 774.00 | 197 566.00 | 733 469.00 | 14 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 774.00 | 197 566.00 | 1 115 322.00 | 14 774.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 685.00 | | 1 279.00 | 338 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 046.00 | | 9 762.00 | 936 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 921.00 | 28 407.00 | | 314 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 352.00 | 2 280.00 | | 5 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 570.00 | 26 127.00 | | 309 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 455.00 | 10 828.00 | 23 965.00 | 31 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 455.00 | 10 828.00 | 23 965.00 | 31 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 455.00 | 10 828.00 | 23 965.00 | 31 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 828.00 | 23 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 932.00 | 1 539 932.00 | | 1 539 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 732 908.00 | 9 763.00 | 723 145.00 | 732 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 484.00 | 1 166 484.00 | | 1 166 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
VB T. V. A. | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 470.00 | 106 470.00 | | 106 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 852.00 | 38 106.00 | 125 746.00 | 163 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 726.00 | | | 35 726.00 |
VP Divers | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 016 144.00 | 1 261 908.00 | 754 236.00 | 2 016 144.00 |
VW T.V.A. | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 714.00 | 1 725 122.00 | 127 592.00 | 1 852 714.00 |