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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 792.00 | 10 608.00 | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 5 296.00 | 594.00 | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 543.00 | 245 769.00 | 92 774.00 | 338 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 191 785.00 | | 191 785.00 | 191 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 169.00 | 251 857.00 | 329 313.00 | 581 169.00 |
BT Marchandises | 118 908.00 | | 118 908.00 | 118 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 581.00 | 27 065.00 | 1 432 517.00 | 1 459 581.00 |
BZ Autres créances | 53 369.00 | | 53 369.00 | 53 369.00 |
CF Disponibilités | 164 888.00 | | 164 888.00 | 164 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 385.00 | 27 065.00 | 1 782 321.00 | 1 809 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 555.00 | 278 921.00 | 2 111 633.00 | 2 390 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 256.00 | | | 32 256.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 238 257.00 | 207 319.00 | | 238 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 054.00 | 30 938.00 | | 32 054.00 |
DL TOTAL (I) | 301 111.00 | 269 057.00 | | 301 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 910.00 | 285 893.00 | | 336 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 286.00 | 46 668.00 | | 53 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 183.00 | 1 077 457.00 | | 1 406 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 143.00 | 37 923.00 | | 14 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 523.00 | 1 447 941.00 | | 1 810 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 633.00 | 1 716 998.00 | | 2 111 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 516.00 | 1 316 436.00 | | 1 703 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 930.00 | 154 068.00 | | 251 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 718.00 | | 13 973.00 | 627 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 921.00 | 194 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 55 521.00 | 581 169.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 18 600.00 | 344 433.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | 11 400.00 | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 033.00 | | | 368 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 194.00 | | 2 573.00 | 229 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 618.00 | 38 839.00 | 18 600.00 | 231 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 618.00 | 38 047.00 | 18 600.00 | 231 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 492.00 | 1 576.00 | 7 003.00 | 32 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 492.00 | 1 576.00 | 7 003.00 | 32 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 492.00 | 1 576.00 | 7 003.00 | 32 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 576.00 | 7 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 377.00 | 618.00 | 44 759.00 | 45 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 183.00 | 1 406 183.00 | | 1 406 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 785.00 | | 191 785.00 | 191 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | 2 500.00 | 61.00 | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 326.00 | 1 427 326.00 | | 1 427 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 256.00 | | 32 256.00 | 32 256.00 |
VB T. V. A. | 36 677.00 | 36 677.00 | | 36 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 930.00 | 251 930.00 | | 251 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 981.00 | 30 642.00 | 54 339.00 | 84 981.00 |
VI Groupe et associés | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
VP Divers | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 935.00 | 1 495 833.00 | 224 102.00 | 1 719 935.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 523.00 | 1 703 516.00 | 107 007.00 | 1 810 523.00 |