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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 890.00 | 4 781.00 | 1 109.00 | 5 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 143.00 | 226 837.00 | 130 306.00 | 357 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 133.00 | | 226 133.00 | 226 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 718.00 | 231 618.00 | 396 100.00 | 627 718.00 |
BT Marchandises | 105 656.00 | | 105 656.00 | 105 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 540.00 | 32 492.00 | 1 172 048.00 | 1 204 540.00 |
BZ Autres créances | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 390.00 | 32 492.00 | 1 320 898.00 | 1 353 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 107.00 | 264 110.00 | 1 716 998.00 | 1 981 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 207 319.00 | 181 024.00 | | 207 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 938.00 | 26 295.00 | | 30 938.00 |
DL TOTAL (I) | 269 057.00 | 238 119.00 | | 269 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 893.00 | 146 833.00 | | 285 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 668.00 | 61 589.00 | | 46 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 457.00 | 856 361.00 | | 1 077 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 923.00 | 42 688.00 | | 37 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 801.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 447 941.00 | 1 108 271.00 | | 1 447 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 998.00 | 1 346 390.00 | | 1 716 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 436.00 | 931 875.00 | | 1 316 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 068.00 | 1 671.00 | | 154 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 734.00 | | 15 984.00 | 613 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 229 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 627 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 033.00 | | 9 000.00 | 359 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 211.00 | | 6 984.00 | 224 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 000.00 | 38 618.00 | | 193 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 000.00 | 38 618.00 | | 193 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 207.00 | 5 700.00 | 15 415.00 | 42 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 207.00 | 5 700.00 | 15 415.00 | 42 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 207.00 | 5 700.00 | 15 415.00 | 42 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 700.00 | 15 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 760.00 | 79.00 | 38 681.00 | 38 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 457.00 | 1 077 457.00 | | 1 077 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 133.00 | | | 226 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | 2 500.00 | | 2 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 870.00 | | | 1 163 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 670.00 | | | 40 670.00 |
VB T. V. A. | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 663.00 | 170 663.00 | | 170 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 230.00 | 30 315.00 | 84 915.00 | 115 230.00 |
VI Groupe et associés | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VP Divers | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 310.00 | 1 206 135.00 | 270 175.00 | 1 476 310.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 941.00 | 1 316 436.00 | 131 505.00 | 1 447 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |