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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 3 072.00 | 8 328.00 | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 006.00 | 5 752.00 | 4 255.00 | 10 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 458.00 | 281 481.00 | 56 977.00 | 338 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 2.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 443 196.00 | | 443 196.00 | 443 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 612.00 | 290 305.00 | 548 307.00 | 838 612.00 |
BT Marchandises | 87 127.00 | | 87 127.00 | 87 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 606.00 | 27 271.00 | 909 335.00 | 936 606.00 |
BZ Autres créances | 168 395.00 | | 168 395.00 | 168 395.00 |
CF Disponibilités | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 430.00 | 27 271.00 | 1 216 159.00 | 1 243 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 042.00 | 317 576.00 | 1 764 466.00 | 2 082 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 911.00 | | | 47 911.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 270 311.00 | 238 257.00 | | 270 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 436.00 | 32 054.00 | | 47 436.00 |
DL TOTAL (I) | 348 547.00 | 301 111.00 | | 348 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 700.00 | 336 910.00 | | 520 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | 53 286.00 | | 1 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 071.00 | 1 406 183.00 | | 862 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 303.00 | 14 143.00 | | 31 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 919.00 | 1 810 523.00 | | 1 415 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 466.00 | 2 111 633.00 | | 1 764 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 816.00 | 1 703 516.00 | | 1 374 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 128.00 | 251 930.00 | | 301 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 857.00 | 38 533.00 | 85.00 | 251 857.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 253.00 | | | 36 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | 2 280.00 | | 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 065.00 | 36 253.00 | 85.00 | 251 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 857.00 | 38 533.00 | 85.00 | 251 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 792.00 | 2 280.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 065.00 | 36 253.00 | 85.00 | 251 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 065.00 | 24 764.00 | 24 558.00 | 27 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 065.00 | 24 764.00 | 24 558.00 | 27 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 065.00 | 24 764.00 | 24 558.00 | 27 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 764.00 | 24 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 071.00 | 862 071.00 | | 862 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 196.00 | 4 252.00 | 438 944.00 | 443 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 561.00 | 4 500.00 | 61.00 | 4 561.00 |
UX Autres créances clients | 888 695.00 | 888 695.00 | | 888 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 911.00 | | 47 911.00 | 47 911.00 |
VB T. V. A. | 85 444.00 | 85 444.00 | | 85 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 195.00 | 461 195.00 | | 461 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 505.00 | 20 248.00 | 39 257.00 | 59 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
VP Divers | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 885.00 | 78 885.00 | | 78 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 653.00 | 1 071 737.00 | 486 916.00 | 1 558 653.00 |
VW T.V.A. | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 919.00 | 1 374 816.00 | 41 103.00 | 1 415 919.00 |